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跟着交易大师菲尔弗林一起学习程序化交易的准则

时间:2018-06-05 08:46来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
一些投资者朋友可能听说过菲尔弗林和比尔利普舒茨以及伯纳德奥佩蒂特的名字。这三位被称为顶尖的自律交易员。其中菲尔弗林在风险管理以及制定 程序化交易 计划方面有着非常优秀的理念,今天我们就一起来学习一下。 一、要学会制定交易计划 很多初入投资市场

一些投资者朋友可能听说过菲尔弗林和比尔利普舒茨以及伯纳德奥佩蒂特的名字。这三位被称为顶尖的自律交易员。其中菲尔弗林在风险管理以及制定程序化交易计划方面有着非常优秀的理念,今天我们就一起来学习一下。

程序化交易的准则是什么
一、要学会制定交易计划
很多初入投资市场的朋友都很迷茫,同时不会定制自己的交易计划。所有的交易决策均是听从一些新闻以及专家的建议。这些交易决策都是没有经过投资者自己的分析和考虑。这种情况下做出的决定往往会伴随失败。
 
当亏损出现,这些投资者往往会将亏损的原因归结于除自身以外的其他任何地方。因为不是自己决定的,所以想当然的也认为自己不需要承担责任。对于一些交易者来说,这种没有交易计划的决策绝对不是一次两次的偶然事件,而是一种根本性的错误。所以想要提升自己的交易业绩首先就要定制交易计划。那么如何制定相对理想的程序化交易计划呢?
 
二、优秀交易计划的两个决定性特征
(1)稳定的获利能力
首先我们的交易计划必须是经过反复的测试。测试结果显示它具备比较稳定的获利能力。资金管理和风险也是我们在制定交易计划时要考虑的重要因素。
 
(2)设置清晰准确的进出场时机
进出场的时机要明确,不论我们是通过技术分析还是基本面进行分析得出的结果。我们在对进出场时机进行设置时要清晰明确。如果我们设置的不够准确,那么就失去了设置信号的实际意义。
 
三、严格遵守交易计划
菲尔弗林被称为顶尖的自律交易员,他曾表示,自律精神就是让交易计划更加的机械化。这样可以帮助投资者减轻压力。所有顶尖的交易员都具备严格的自律精神。也就是说在出现进场信号时果断进场,在出现出场信号时果断出场。如果没有信号发出那么则采用观望的态势。
 
四、对市场的暴富
很多投资者都对市场存在或多或少的“报复”心理。当这部分投资者的交易出现了亏损,就会采取不断加仓的方式来向市场讨回公道。我们要知道,市场是不会随着人的意志而发生变化的,更不会因为我们“报复”式的加仓方式,而产生变化。
 
五、耐心等待机会
菲尔弗林认为,市场上有很多机会,没有哪个机会是我们不能够错失的。我们应该学会耐心等待机会。耐心也是风险管理的根本要素,一旦抓到了不当的机会就会提高部位的承担风险。缺乏耐心或贪婪或恐惧,都是造成投资失败的主要因素。我们要相信自己的系统,耐心等待程序化交易系统信号的发出,这样才能够实现稳定的盈利。
 
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【量化投资有声读书系列】超级金钱—第一章(4-1)
(责任编辑:一个量化投资者)
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