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听量化投资大师霍华德·马斯克讲述投资哲学(中)

时间:2018-04-11 08:50来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在上一篇内容中讲述了霍华德马斯克对未来时间不确定性的自我看法,今天我们就来看一下霍华德马斯克对 量化投资 的一些见解。 对市

我们在上一篇内容中讲述了霍华德马斯克对未来时间不确定性的自我看法,今天我们就来看一下霍华德马斯克对量化投资的一些见解。

 
对市场、经济等未来情况大局进行预测的方法叫做宏观预测。这种宏观预测一般不适合用于投资。因为这些东西非常不容易弄明白,并且也不见得就会比别人研究的更明白。
听量化投资大师霍华德·马斯克讲述投资哲学(中)
那么我们究竟应该如何进行投资呢?当我们在建立一个量化投资组合的时候首先要知道,这个投资组合式在很多情况下都可以应用的投资组合,并且能够帮助我们尽量的控制住风险。我们要尽量将可能会出现的市场情况考虑进去,并做好应对措施。这样才能不至于失控遇到非常大的亏损。
 
虽然宏观预测不适用于投资,但是我们可以对微观的事物进行预测。比如行业、证券或者是公司。如果我们在这些方面有正确的技巧又努力进行研究,那么我们就可以比别人更加深入的理解这些公司。
 
霍华德马斯克曾在1968年进入了花旗银行工作,花旗银行投资了“漂亮五十”。“漂亮五十”是指美国当时成长最快,最为优秀的五十家公司。但是例如像其中的科达、宝丽来等公司,由于手机照相的逐步兴起,这些公司受到了重创,并逐步倒闭。所以在投资的时候我们要明白,即使我们投资的是很好的公司,也有可能会有巨大亏损产生。好公司并不代表好的量化投资。
 
从这一点中,我们也能看出,公司肯定不是决定盈亏的决定性因素。那么决定性因素究竟是什么呢?霍华德马斯克说,决定性因素即为买入的价格。如果买入时价格低那么就有可能赚钱,如果价格非常贵,那么就有可能会亏钱。重要的不是我们投资了什么,而是花了多少钱投资的。关键不是买好东西,而是要买的好。
 
时机对于投资来说也是非常重要的,当我们在趋势早期行动,在正确的价格和时机行动,那么我们就能获得较好的收益。如果是在末期行动,那么就有可能会遇到麻烦。
 
比如当一只股票2000点时,投资这只股票是正确的。但是如果后来股票价格上涨,其他买家进入,越买越多。直到后来在5000点买入的人就遭殃了。
 
我们在设计投资组合的时候,要保证量化投资组合能够经得起恶劣的考验。我们要充分的考虑到风险,这样才能够度过艰难的时光。
 
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【量化投资有声读书系列】超级金钱—第一章(4-1)
(责任编辑:一个量化投资者)
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