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听量化投资大师霍华德·马斯克讲述投资哲学(上)

时间:2018-04-10 08:45来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
相信很多朋友在经历过市场上的亏损或盈利后依旧对投资哲学和如何更好的管理金钱,感到非常困惑。今天我们就跟随橡树资本有限公司的创始人霍尔德马斯克先生一起,来了解一下关于 量化投资 哲学的内容。 我们都知道世界上充满了不确定的事情。就好像你永远无法

相信很多朋友在经历过市场上的亏损或盈利后依旧对投资哲学和如何更好的管理金钱,感到非常困惑。今天我们就跟随橡树资本有限公司的创始人霍尔德马斯克先生一起,来了解一下关于量化投资哲学的内容。

 
我们都知道世界上充满了不确定的事情。就好像你永远无法真正确定下一秒股市会如何变化一样,人生也充满了不确定。有一点是毋庸置疑的,那就是我们无法准确预测未来。很多情况下,让我们陷入困境的往往就是我们对未来预测莫名而生的“绝对自信”。假如我们自身认定未来一定会发生什么,如果在这种情况下一旦发生意外,那么结局可能就会更糟糕。
听量化投资大师霍华德·马斯克讲述投资哲学(上)
不管是量化投资也好程序化交易也罢,都是对当下股市情况进行判断处理,并不是对未来股市进行预测。所以,如果我们将投资建立在对未来的预测上,这会是一件非常危险的事情。投资组合的采用就是为了在面对各种情况时,尽量的去降低风险。
 
对于霍尔德马斯克先生来说,他所理解的世界是由许多随机事件组成和控制的。所以即使我们非常清楚,某件事情在未来发生的概率和地点,但是我们依旧不能确定它会在哪里发生。霍尔德马斯克认为,他之所以能够取得成功是因为,虽然他在研究未来可能会发生的事情,但是他本身并不认为一定会发生某件事情。所以他给自己留下了一个有可变因素的余地,并为了这部分的不确定做好充分的准备。
 
霍尔德马斯克认为,风险的存在是由于人们的不相信。假如当前市场有一个风险存在,但是很多投资者认为这个风险会发生,那么这就不是风险。如果大多数投资者都认为这个风险一定不会发生,那么这就是风险。风险即为意料之外事件的发生。我们一直在探索某件事在未来发生的概率,但是一定要清楚的是,永远不要认为我们已经完全弄明白了。
 
投资与打球非常类似,当我们还没有成为职业球手的时候。我们与职业球手对打,职业球手会打出非常刁钻的球,这样赢得几率非常小,所以我们的获胜准就是避免打出输家的球。换句话说,我们不靠打出好球获胜,我们靠不打坏球获胜。
 
对于投资来说也是一样,要想在市场中实现长时间的稳定获利,就是尽量不犯错,不去做错误的投资。长时间坚持下去就会成为一个成功的量化投资生涯。
 
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【量化投资有声读书系列】超级金钱—第一章(4-1)
(责任编辑:一个量化投资者)
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