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向期货牛人学习——葛卫东的传奇经历

时间:2014-12-25 17:51来源:未知 作者:杨清婉 点击:
期货传奇人物葛卫东在期货造富神话之外,再次创造了一个里程碑私募并购期货公司。据媒体报道,葛卫东旗下混沌投资通过收购,持有广东鸿海期货97%股权,成为国内首个私募并购期货公司案例。纵观葛卫东的期货历程,从2000年进入期货行业,以十数年的时间,资产

  期货传奇人物葛卫东在期货造富神话之外,再次创造了一个里程碑——私募并购期货公司。据媒体报道,葛卫东旗下混沌投资通过收购,持有广东鸿海期货97%股权,成为国内首个私募并购期货公司案例。纵观葛卫东的期货历程,从2000年进入期货行业,以十数年的时间,资产从百万递增至百亿元,在资本市场赚得满盆之后,葛卫东转战PE,此次并购期货公司是其PE投资中最大的一个项目。完成收购之后,葛卫东创造了交易员-私募大鳄-控股期货公司的蜕变。

  期货传奇人物

  2014年6月19日,一则混沌投资收购鸿海期货的新闻再次令期货市场传奇人物葛卫东站在风口。

  据《中国证券报》报道,广东鸿海期货股权变革始于2014年5月20日,变更后,上海混沌投资持有鸿海期货97%股权。据悉,混沌投资以自有资金溢价1.5倍进行收购,预计7月将启动增资,增资规模在5亿元左右,这也是混沌投资有史以来最大的一个PE项目,同样是国内首个私募对期货公司进行收购。

  收购完成后,葛卫东创造了交易员-私募大鳄-控股期货公司的传奇式蜕变。

  根据公开媒体资料以及葛卫东的认证微博,葛卫东自2000年以来的十数年内,完成了百万至百亿的资本积累。

  葛卫东自2000年开始从事交易期货,曾两度爆仓,2004年之后迅速崛起,此后2005年创立上海混沌投资有限公司。业内人士曾透露,葛卫东资本市场的爆发主要源自2008年金融危机,当时的单边下跌行情令其资产从千万膨胀至几十亿。同年葛卫东开始发行结构化产品。有媒体报道葛卫东资产目前已达到120亿。

  虽然无法确认葛卫东的资产数额,但2012年葛卫东被美国商品期货交易委员会处罚一事,以及其股市的部分持仓数据,可以令市场得以猜测其资金规模。

  自2008年起,美国为了限制商品期货市场的国度投机行为,对头寸进行限制。根据2012年美国商品期货交易委员会的认定,葛卫东控制的顺生投资公司、混沌投资(英属维尔京群岛)及混沌投资(香港)在2011年1月6日至2月11日期间,持有美国2号棉期货合约单月持仓超过限额599张,同年7月,葛卫东通过这三家公司持有的2号棉头寸再次超仓143张。最终葛卫东同时返还100万美元利润并支付50万美元罚款。

  在股票市场,2013年四季度,平安银行前十大股东出现了葛卫东的名字,其持有16893.76万股,占比1.77%。2013年9月13日,葛卫东增持民生银行H股300万股,累计持有4.066亿股,市值超过30亿港元。

  排除顺生投资等香港子公司,目前葛卫东的上海混沌投资注册资本2.38亿元,公司累积发行了10款信托产品,分别为中融-混沌1号和2号,中海聚发-混沌1号,外贸信托-混沌价值增长,千足金-混沌1号(已结束)和2号,浦江之星-中海混沌一号至四号。这几款产品资金总规模超过26亿元。

  投资理念

  葛卫东从未对外公开其操盘手法,不过从其媒体言论以及微博的片段推测,其在期货市场,从事波段交易和内外盘套利。对于波段交易,葛卫东以库存、供需、经济形势等基本面判断,结合技术面协同研究,当基本面和技术面形成共振后选择时点交易。

  葛卫东在媒体中曾指出,其操盘能力的分水岭发生于2004-2005年。当时葛卫东的公司扩张招聘,公司决定进行笔试,其中一题谈到“巴菲特和索罗斯二十年的投资业绩比较中,巴菲特平均年回报率21%左右,而索罗斯是29%多”,对于这道试题,葛卫东阅读了大量有关巴菲特的书籍,领悟了一个投资真谛,挣钱不难,难的是二三十年可以长时间不赔钱。

  此后,葛卫东交易量大幅减少,将不符合标准的交易进行过滤,胜率大幅提高,同时止损更为坚决。

  葛卫东的投资原则中包括:是不是能通过冒1元钱的风险赚3元钱、基本面分析是不是支持投资方向、技术面是不是也支持投资方向。

  其操作思路更倾向于技术派,不会过多的对未来市场进行判断,在其微博中他表示,如果习惯做预测者,那就已经失去了开放的心灵,失去了听力。

  如今,即使已经功成名就,葛卫东依然保持着交易员的习惯,跟踪交易并进行总结失败,以及不断学习。

  跟踪其微博可以发现,葛卫东在利润回吐之后,经常会进行总结,譬如,在2011年1月8日晚间23:33分,利润回吐之后,葛卫东在微博上总结道“周五早上我也没有任何做空的动作!在上周二我就决定把国内获利巨大的多头糖移到国外,国外实在是比国内低太多。我先在国外买入了!国内居然为了区区价差没有完全平仓!周五让我回吐很多利润!所以!人在顺境和获利巨大时会变得愚蠢和迟钝!希望大家引以为戒!”

  另一方面,葛卫东善于学习。2013年7月在微博上展示了《杰西·利弗莫尔疯狂的一生》一书,并评价道:只看过他自传的人谁又知道他的结局!他高峰时期身家似乎只有区区一亿多美金,可是当时美国的GDP才多少!从这个角度来说,他比巴菲特,索罗斯有钱多了!多么精彩的人生!可是又能怎样!!!

  对于学习,葛卫东认为,做期货多年,过去学习的知识和操盘经验逐渐形成有效的直觉,之后逐渐依赖这种直觉,不再苦学,慢慢有了卡住的感觉。努力学习就变得必要。

  

程序化交易,葛卫东

 

  

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(责任编辑:admin)
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