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什么才是导致你程序化交易失败的原因

时间:2018-12-28 08:37来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
很多朋友在经历了主观交易的失败之后,将最后的希望寄托于程序化交易,甚至认定程序化交易是最终能够指引他们走向暴富道路的神器。但是,我们平时也能看到一些 程序化交易 者却没有赚到钱。那么今天我们就来一起分析一下,为什么使用程序化交易的你却没有赚

很多朋友在经历了主观交易的失败之后,将最后的希望寄托于程序化交易,甚至认定程序化交易是最终能够指引他们走向暴富道路的神器。但是,我们平时也能看到一些程序化交易者却没有赚到钱。那么今天我们就来一起分析一下,为什么使用程序化交易的你却没有赚到钱的原因。

 
首先我们要明确一件事情,程序化交易是一种投资交易的工具。很多朋友通过程序化交易的手段获得了利润,但是并不代表只要我们用了程序化交易就一定能够赚到钱。策略本身的好坏影响了我们的收益,但是在市场中也存在者这样一种现象,同一个策略在不同交易者的手里表现不同。这说明了除了策略本身,交易者对策略的使用也直接影响着策略的发挥
 
市场上不存在只赚不亏的交易系统,所有的交易者在其交易的过程中都有可能会遇到亏损的情况,无论这个交易者有多成功。交易系统也是一样,事实证明市场上根本不可能存在任何情况下都能够获利的交易系统,交易者只能根据不同的市场型态,不断的对系统进行完善和改进
 
我们要知道程序化交易系统本身也存在缺陷,首先技术指标作为交易的信号只代表对市场价格的测量和计算,是对市场价格变化的跟踪描述,却不是引起市场变化发生的原因。另外技术分析存在一定的滞后性,一般来说技术分析就是滞后于价格变化的,所以依靠技术指标编写出的模型发出的交易信号也一定会滞后于趋势的起点和终点。
什么才是导致你程序化交易失败的原因
最后无理论是趋势型交易还是震荡型交易都有其严格的限制条件。趋势性的交易系统在强势趋势行情汇总发挥作用,震荡型得劲交易系统只能在振荡市中发挥作用。对于行情总是不明朗,二者频繁交替进行时就不可避免的会出现亏损现象。
 
交易系统一定要符合交易者的自身个性和偏好。不同的交易系统会有不同的风险收益特征,评估一个程序化交易系统是否有效,不仅在其长期收益的稳定和日内最大亏损的可控,更多的会体现在期间资金最大回撤、连续亏损天数等方面。所以交易者一定要根据自己的风格选择适合自己的交易系统。
 
程序化交易最后的一步也是最难执行的一步就是严格执行系统发出的指令。程序化交易追求的是较低但稳定的投资收益,在交易过程中出现亏损也是常常发生的事情,所以对程序化交易的怀疑导致的过多人为干预很可能使大多数法则失效,这就不可避免地动摇交易者的执行!
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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