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如何做好策略实现与资金管理?(上)

时间:2018-12-21 08:41来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
今天我们要一起来学习的是 量化交易 策略以及资金管理这部分的内容。我们常说如果想要在市场上获得成功就要对市场的本质有一定的认识。那么关于市场的本质以及不同金融投资理论流派见的分歧,其实从根本上来讲就是投资理念。但是我们都知道投资理念是一个非

我们常说如果想要在市场上获得成功就要对市场的本质有一定的认识。那么关于市场的本质以及不同金融投资理论流派见的分歧,其实从根本上来讲就是“投资理念”。但是我们都知道投资理念是一个非常抽象的概念,那么落到实际上其实就是通过一定的量化投资策略和方法来实现。那么资金管理和交易策略就是实现投资理念的主线。

 
一、正确的投资理念
期货市场的运行遵循着经济规律。投资者获胜的法宝就是认识到市场中的规律并且顺应规律。交易者所做的每一笔交易都需要扎实的基本功,以及精心的策划和布置。耐心的等待恰当的交易时机,果断的行动。我们在进行学习的过程中,要从成熟的体系去入手,在学习的过程中提高自己的反映能力和分析判断的能力。不要迷信风水和玄学,走“正道”才能让我们获得稳定的盈利。
量化投资中如何做好策略实现与资金管理?(上)
我们要有辨别信息的能力,我们要相信自己亲眼看到的,而不是随便从别人那里听说的。价格才是最真实的消息,不要轻易的听信别人的信息。我们要将注意力集中在价格的变化上,不要去过多的关注价格变化的原因。过多的关注价格变化的原因是没有任何意义的。时刻要记住风险和止损的重要性,看住风险利润会自己往前跑
 
成交量、技术指标、基本面的供求关系以及时间周期都是次要的。我们要将价格定为进出场的唯一依据。利用价格作为标准是为了量化风险,所有不能够量化风险的数据我们都不可以将其做为你进出场的依据。
 
二、什么决定了你的盈亏
盈亏几乎是每一个交易者都非常关注的问题。那么我们首先就要弄清楚究竟影响量化交易盈亏的因素是什么?一般来说如果我们想要计算一定时间内的盈亏金额,那么我们就要对三个方面进行确定。第一,交易的成功率,换句话说就是在我们做的交易中,多少次是赢的,多少次是亏的。第二,每次交易的盈亏比。也是说,看对行情的话我们能赚多少点,如果看错行情的话可能会亏多少点。第三,盈利和亏损的单量大小。就是说盈利时,我们手中有多少的单子在赚钱,亏损时又有多少的单子在亏钱。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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