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如何正确规避程序化交易体系陷阱?

时间:2018-07-21 08:37来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们常说市场交易就像是一面镜子,它可以完整的反映出我们内在的情绪和人性的本质。在市场面前,我们所有的伪装和面具都没有任何用处。交易者在市场中投入的除了精力、时间和资金外还有 程序化交易 者自身的分析能力和知识水平。 一、交易过程中遇到的问题

我们常说市场交易就像是一面镜子,它可以完整的反映出我们内在的情绪和人性的本质。在市场面前,我们所有的伪装和面具都没有任何用处。交易者在市场中投入的除了精力、时间和资金外还有程序化交易者自身的分析能力和知识水平。

如何正确规避程序化交易体系陷阱?
一、交易过程中遇到的问题
 
更奇妙的是,除了这些表面上看起来就能够对交易者的交易行为产生影响的因素外,甚至连交易者的宗教信仰、品性趣向甚至哲学价值观都会对交易结果产生影响。如果一个投机者在短时间内出现盈利或者亏损,我们可以看做是一个偶然的现象。但是如果一个交易者在很长的时间内,一直处于一个盈利或者亏损的状态,那就说明一定是有着某种内在的原因才会产生这样的结果。
 
投资者在进行交易时多少都会收到个人过去经验或者经历的制约。所以一个投资者或许能够做到相对的客观,但无法做到绝对的客观。针对某一笔交易,不同的人会有不同的想法,程序化交易者性格的不同也会促使在面对某笔投资时,有的人偏悲观,有的人就会偏乐观。
 
一般来说,乐观的人比较喜欢做多,悲观的人比较喜欢做空。或许在建立头寸之前我们能够保持相对的客观,但是在建立头寸之后绝大部分的投资者都是绝对的主观。如果投资者是在一个固有偏见下进行投资,那么投资者的思维就会有很强的倾向性,会对投资结果产生影响。
 
因此,交易计划和策略就在此时显得特别重要。既然头脑思维不可靠那么投资者就需要建立一个适合自己的交易系统。举个简单的例子,比如我们经常会提到的止损的问题。很多主观投资者都无法确切的执行自己预先设定好的止损计划。总是抱着侥幸的心理,或者干脆为自己的不止损寻找理由,强行合理化自己的想法最终只会造成更大的亏损。如果我们选择了一个适合自己的程序化交易系统,并严格按照交易系统的规则执行就不会出现这个问题。
 
二、如何正确处理交易过程中遇到的问题
 
交易者非常难以避免的就是自己的习惯和无意识的问题。习惯的力量是非常强大的,如果它一旦成形那么就不需要我们的主观帮助就能够自己进行运作。通常来说,一个人的无意识行为是很难去规避的。投资者只有直接的去面对自己的无意识行为,经常的去锻炼自己才有可能成功。我们要学会怀疑自己,不要总是在其它处寻找借口。想要在期货市场上成功,就要先让自己变得真实。一个虚假的人不习惯去面对事实,往往习惯于自我欺骗,所以非常不容易在市场上生存。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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