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程序化交易 趋势交易的具体执行步骤(上)

时间:2018-07-19 08:50来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
不知道大家有没有听说过托马斯卡尔博士的《以趋势交易为生》一书,该书通过价格模式、均线、技术震荡指标等形象地告诉投资者如何决定股票的趋势和强度。托马斯卡尔博士在书中表明的这些技术方法可以帮助投资者避免情绪对交易的影响,并且让交易者利用事实精

不知道大家有没有听说过托马斯卡尔博士的《以趋势交易为生》一书,该书通过价格模式、均线、技术震荡指标等形象地告诉投资者如何决定股票的趋势和强度。托马斯卡尔博士在书中表明的这些技术方法可以帮助投资者避免情绪对交易的影响,并且让交易者利用事实精准的找出股票的趋势以捕捉到短线的买卖机会。我们今天就跟随托马斯卡尔博士一起来看一下这本书的精华内容,希望能够对大家在量化投资建立模型时起到一定的帮助。

程序化交易 趋势交易的具体执行步骤(上)
一、将市场分类并用简单技术交易它们
托马斯卡尔博士在书中提醒投资者不要去追逐热门股票。追逐热门股票是一个非常糟糕的赚钱方式。投资者应该掌握交易的基本模式,并且针对不同的市场用这些模式来获得收益。投资者应该放弃在市场中寻求刺激的想法,应将目光放在跟随精准典型的市场机制上。这样做一方面可以帮助投资者减轻精神压力,另一方面可以实现持续稳定的盈利。
 
二、找到与自身生活风格相配的交易风格
投资者在选择程序化交易风格时,应首先考虑自身情况。比如交易者的性格,承受的亏损能力等等。当我们的投资超过了自己的能力范围,那么就可能会面临大额的亏损。我们一定要跟上市场的节奏,依据市场中的价格跳动为自己赢得利润。
 
三、做好风险管理
我们在进场前一定要设定好止损点位。并且严格把控仓位风险,一旦发现我们的交易判断是错误的那么就要立即出场。最好不要重仓持有特别是对于新手来说,新手往往经验不足所以所持的仓位就一定要轻,只有这样才能做好风险控制。市场中永远不会缺少赚钱的机会,我们不必因为一次小的盈利可能性就放弃了后面行情中大量的赚钱机会。
 
四、把握好时间
投资者要形成这样的一种感觉,要准确了解股票在不同的周期内会有什么样的不同表现。投资者要掌握市场在每天、每周或者每月中的特点。我们要明确市场中的这些重复出现的倾向会如何影响价格的波动,或者如何影响我们的交易。这些重复倾向会是我们高概率交易的良好机会。
 
五、学会观察市场
有交易者说,如果把投资当做一种爱好而不是一种赚钱的方式,这样会更有可能获得盈利。托马斯卡尔博士提醒投资者应该形成一种掠夺性的直觉,避免人性中的贪婪。努力的做好市场分析,并且形成自己的程序化交易风格。
 
以上是对托马斯卡尔博士《以趋势交易为生》一书中部分精华内容的简要概述,我们将在明天的文章中继续为大家讲述托马斯卡尔博士的另一些交易理念,我们一起来期待一下吧!
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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