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个人投资中的系统交易至关重要

时间:2016-01-29 13:20来源:未知 作者:杨清婉 点击:
人类的一切实践活动,都要遵循一定的客观规律,交易者从事交易活动也是一样。随着人们不断积累和深化,从只是认识到事物的局部和表象,到终认识到事物的整体和内在的东西,以及构成整体的各个局部之间的联系。换而言之,系统化以一种有序而又直观的形式表达出

  人类的一切实践活动,都要遵循一定的客观规律,交易者从事交易活动也是一样。随着人们不断积累和深化,从只是认识到事物的局部和表象,到终认识到事物的整体和内在的东西,以及构成整体的各个局部之间的联系。换而言之,系统化以一种有序而又直观的形式表达出,对于这些积累起来的局部认知,最后上升到全局的认识高度。交易者要面对的不光是自身情绪上的不确定性,更要面对价格波动本身,以及价格波动背后的复杂背景因素。是什么造成在实际交易中,绝大多数交易者最终都以失败而告终?因为人与本能做斗争,胜利的总是本能,失败离不开这些复杂性和不确定性。想要最终达到低风险,高回报,在充分认识市场的基础上,交易者必须建立一个有效的系统化手段,量化一切的不确定性和复杂性,让所有的交易都变得有序而直观,才能在市场上长期生存并保持稳定的盈利。

  财富效应的变幻莫测,如此众多的机会。种种迅速积聚巨额资本的成功案例让无数人心驰神往,可只有屈指可数的投资者才能在这个市场上实现梦想。非涨即跌的价格变化方向,牛市中做多就可以赚钱,即使一个完全外行的人随机买卖也会有50%的概率盈利。但事实上投资的后果却是迥然不同,绝大多数的交易者都是以失败告终,这是就是现实市场。可是又有一小部分人在市场上能够盈利,他们又是如何做到的呢?相比其他大多数人的做法,这些少数盈利的人在做法上肯定是有很大区别的,这个市场上还是可以有一套长期获利的方法,通过上诉现象就可以证明。通过对比分析这些区别,让我们先将多数人投资失败的原因总结出来:

  一、投资无目标、无计划,交易行为主观随意

  交易者要采取相应的措施和计划,首先就要与其他行业一样,明确自己追求的目标。想在实际投资中找到与之相匹配的适合自己的投资策略和投资方案,最先就要确立目标,大多投资者在进行交易时对自己的买卖行为没有一个清晰的目标,没有一定明确的定位,使投资规模超出了自身的承受能力,最后以失败告终,这就是许多投资者失败的原因之一。

  二、过度交易,能进不能退

  有所为有所不为,在进入时就要考虑到退出,是所有投资行为开始时就应该做的。一是做错了行情死不认输,小错拖成大错,大错拖成断头最终无法收拾,二是更常见的,在自己辨不清方向、看不懂行情时还不肯停下来,继续盲目交易,最终将本金一点点耗干,上诉两种通常是投资者遭受亏损的情形。

  三、交易行为没有客观依据,无原则纪律,主观随意性强

  有两种类型是比较成功的投资者,其一是沉着冷静的同时感觉敏锐反映迅速,其二是自制力强客观又理智。而最为多见的是后一种。两个层面的投资行为客观性是投资所强调的,第一个层面是主观依从于客观,即能不能按客观信号交易。市场上每个决策都必须有客观依据,每一笔投资都是重大决策,"盲人骑瞎马,夜半临深池"就是那些单凭主观想象来做的决定。对自己所要采取的行动,根据市场给出的客观信号来进行的无论是进场还是出场,而不是仅仅凭主观的猜测对行情进行判断才是理智的投资者。相反,在交易上比较随意的投资者有很多,一部分在市场信号出现时,举棋不定,患得患失,错失良机;一部分在没有出给出客观信号时,便凭猜测进场。大多数人在进场时还能够比较客观地按信号按计划来,但只有少数人能在出场时能够严格按信号执行。

  第二个层面是否具有一致性的个人选择的客观依据。前后行为不一致是很多投资人失败的原因。比如开始是以均线作为进出场信号,一旦

  均线系统给出几次错误信号造成亏损时,就放弃了这一信号,进出场信号改用振荡指标,投资人不再采用这一信号,哪怕当均线信号再一次给出正确信号时,最后该亏掉的钱亏掉了却没有赚到该赚到的钱。这说明,交易行为没有统一的规则约束,没有系统化。

  以上归纳出的几条,主要就是投资中的失败原因,虽然还有很多其他因素,最后可以归结为没有找到适合自己的交易方式。优秀交易员通过自我培养,自我约束来实现,成为和其他行业一样的优秀人才。在普通人身上普遍存在的这些弱点,通过严格的训练来清除,这就是所谓的培养。著名的海龟法则实验就是一例,想进入高人一筹的境界,经过严格的训练普通的投资者也是可以的。

  交易的系统化是 成功者的共性中很重要的一条。自觉地采用系统交易思想来逐步完善自己的交易行为的交易者。

  什么是系统交易? 必要性体现在哪里

  坦率来说,先系统再交易就是系统交易,也就是先胜后求战的一种想法。用一种客观的,约束性的方法既是系统的方法。在进行交易的过程先想好对策。交易者为让自己的交易行为符合客观的规律,使用系统遏制住本能的冲动。

  将所有可预见性的不确定因数都转变成可控制的交易策略,就是系统交易的中心思想,比如,买卖点的识别,环境的分析,趋势的状态。如何区分盘整与单边趋势。放量,缩量状态如何定义。市场临界的时机,补仓追仓的时机,介入的时机,还有,仓位亏损怎么办,赢利怎么办,盘中如何跟踪,如何预警,如何在还没有明显下跌前先提示离场,如何在还没有明显拉升前先提示交易,指数暴跌暴涨怎么办。如何跟踪趋势等等。交易策略中,基本所有你在交易中遇到的实际问题都能找到答案。另外,整个系统交易中要不断补充很多新的市场认识内容。

  一个熟悉掌握的过程,是一个完善的系统交易方法所需要的。使用者从亏到减亏,最后是持续稳定的赢利。这是必经的时间过程,这个过程实际上是将自己的心理融入系统的过程及认识市场的过程。如何排除干扰的信号,是这期间所会遇到的很多问题中最大的问题,比如,今日出现5个信号,你如何在其中选择一个信号?这个问题,只能意会不能言传。做法是正确的,但结果是亏损,小额亏损,另外4个,大幅度拉升,这个问题很难解决,在钱多到一定程度前,总会遇到这样的情况。

  每个交易者成功的正途就是,求发展的基础上有一整套适合自己的系统交易。

  一般系统交易的框架大致分为三个大部分:

  行情认知识别,买卖信号仓位控制,介入后的跟踪,资金的管理与风险监控。

  怎样做到系统化投资?

  首要找到适应自己的系统化方式。在交易过程中不感到压力,让交易自然而成,就是适合自己的交易方式。在整个交易过程中的系统策略就是交易方式。就算心理控制的再好,没有好的系统交易方法,效益上也是徒劳无功。将自己的心理融入到方法之中,而不是强迫自己来适应某种系统交易方法,在此过程中,是很舒服很自然的,而不该有过多过大的冲突。

  不压迫自己的心理来执行某种交易方式,将自己的心理在没有压力的情况下容入到系统交易里,才是我们的追求。在多数情况下失败的,都压迫自己的心理来执行交易。因为心理很难控制,也是无法根本控制的。其实心理不需要强迫改变,在寻找系统交易方法的过程中,心理会随着多种认识和经历自然改变。比如提升对亏损结果的重新认识,对市场规律的认识等等。

 

  总而言之,一种行为规范,人类在长期社会实践中认识现实世界的一种策略思想就是所谓的系统化。

(责任编辑:admin)
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