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量化 策略比技术更重要!

时间:2018-11-30 08:37来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
真正能够在交易市场中赚到钱的交易者一般都是专业人士或者大家口中的高手级人物。但是对股市、期货等交易市场接触过的朋友又都会发现这样的一个现象,那就是普通的交易者对行情的判断往往要高于专业人士和高手。 这看似是一个交易的悖论,但是我们从中也可以

真正能够在交易市场中赚到钱的交易者一般都是专业人士或者大家口中的高手级人物。但是对股市、期货等交易市场接触过的朋友又都会发现这样的一个现象,那就是普通的交易者对行情的判断往往要高于专业人士和高手。

 
这看似是一个交易的悖论,但是我们从中也可以发现一个道理。那就是决定我们交易结构盈利还是亏损的不一定是技术分析,也可以这样说至少决定的核心因素并不是技术分析。在外汇期货市场中有百分之九十八的交易者推崇技术分析,剩下百分之二的交易者偏向量化资金管理和交易策略。但是真正赚钱的交易者只有百分之零点三。所以通过我们的简单分析可以得出这样一个结论,仅仅依靠技术分析的交易者是很难赚得到钱的
量化投资 策略比技术更重要!
事实上这是已经是一个摆在明面上的问题,但是很多沉浸在技术分析之中的很多普通交易者都无法面对和承认这一点。很多情况下多空双方利用的是同一个技术分析,但是结果却是大相径庭。那么这就说明决定交易成败的核心因素并不是技术分析而是技术分析之外的交易策略、风险控制、资金管理、交易理念等等
 
不知道你有没有听说过爆炒豆油的行情中武汉退休女教师获得了超高盈利的经历。这位女教师的本金是十万元,在炒股中她亏掉了六万元亏损达到百分之六十。从这个亏损率我们可以看出他的技术分析水平是很糟糕的。但是后来她来到了期货市场全仓买入豆油经过不断地浮盈加码,最多时她曾赚了1000万。从这个故事我们可以明确帮她赚到钱的绝对不是她的技术分析,而是她的交易行为恰好与市场大势、交易频率和品种行情的节拍等相符合。
 
这位女教师可能根本就不懂的资金管理、交易频率以及交易策略。但她偏偏就是盈利的那个人。当我们的频率、交易节奏与市场吻合时,想不赚钱都非常难。量化交易策略是整个交易系统的核心组成部分。它决定了我们的这笔交易在何时建仓,在何时平仓。一个成熟的量化投资交易系统绝非是一蹴而就的,而是经过了不断地实践和检验逐步成熟起来。
 
另一个对交易者能否盈利的重要因素是交易理念和交易心理。这是我们能够理性、科学合理执行交易系统的前提条件。交易理念就像气功一样,是交易者的信仰和交易的灵魂
 
交易心理更不必多说,市场最能够反映出一个人内心的贪婪和恐惧。成熟的心态对于交易者来说非常重要。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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