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资金管理对于程序化交易的重要作用!

时间:2018-06-01 08:42来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在以前的一篇文章中讲到过,资金管理是整个 程序化交易 的核心。资金管理到底有多重要呢?很多投资者遇到了大额的亏损,甚至亏损之后无法翻身。这都是因为他们在经历了部分盈利之后觉得财富是唾手可得的,无法认清风险的存在。那么今天我们就一起来看一

我们在以前的一篇文章中讲到过,资金管理是整个程序化交易的核心。资金管理到底有多重要呢?很多投资者遇到了大额的亏损,甚至亏损之后无法翻身。这都是因为他们在经历了部分盈利之后觉得财富是唾手可得的,无法认清风险的存在。那么今天我们就一起来看一下,资金管理究竟可以帮助我们做些什么呢?

资金管理对于程序化交易的重要作用!
一、资金管理与技术分析
一般来说,技术分析我们可以称它为中性的,许多投资者的想法都会得到技术分析的支撑,甚至是市场中的贪念、不切实际和我行我素的想法都会得到技术分析的回应。不管是赢家还是输家都会根据技术分析做出涨跌判断。相对于技术分析,资金管理就稍显刻板些。它会根据分配原则对我们的资金做出确切的分配。我们都知道程序化交易是基于交易者的理性程度和主观状态,根据资金管理和交易策略进行决定。但是部分投资者由于缺乏明确的投资理念,被人性中的贪念、自大等情绪左右,最终走向不停的亏损,再亏损。
 
二、技术分析与错误判断
我们在前文中提到过,市场上不管看空看多,或者不论是赢家还是输家考的都是同一个形态指标。但是为什么会有输和赢两个结局呢?归根结底都是基本面分析、风险控制、交易策略和资金管理对交易的支持。
 
一般来说,亏损的投资者更容易忽视基本面分析、资金管理、风险控制等环节,将更多的精力放在技术分析上。过多的将精力放在技术分析上而忽视了其他环节,只会使得技术分析更多的支持了投资者的错误判断。
 
三、不要做一个技术分析控
通过对周围的观察不难发现,在期货市场上真正能够赚到钱的交易者大概只有百分之零点几。那么在这百分之零点几的人之中,多数都是奉行资金管理,而不是技术分析。技术分析控通常都是想要摆脱资金管理的束缚,信奉赚大钱,但是这与赌博又有什么区别呢?让技术分析控一再失利的元凶并不是资金管理,而正是他们坚信的技术分析。
 
四、学会使用资金管理
在期货市场上的很多交易者,都处于虚幻的状态,全仓交易既是致幻剂也是引领他们走向灭亡的毒品。期货程序化交易者应该更加重视资金管理的使用。让悬在天上的幻想落到地面上来,只有这样才能让那些期货交易者们的梦一直延续下去。
 
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【量化投资有声读书系列】超级金钱—第一章(4-1)
(责任编辑:一个量化投资者)
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