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程序化交易 如何尽量少犯错

时间:2018-05-26 08:57来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在学习 程序化交易 时曾经提到过这样一个概念,程序化交易是可以帮助投资者获得稳定盈利的一个重要因素,不是获得短期暴利而是在少犯错的基础上实现稳定盈利。今天我们就来一起看一下为什么说程序化交易的本质就是减少犯错。 市场形势是非常复杂的,面对

我们在学习程序化交易时曾经提到过这样一个概念,程序化交易是可以帮助投资者获得稳定盈利的一个重要因素,不是获得“短期暴利”而是在少犯错的基础上实现稳定盈利。今天我们就来一起看一下为什么说程序化交易的本质就是减少犯错。

 
市场形势是非常复杂的,面对市场形势的复杂性我们就需要建立一个完整的交易计划。然后按照这个交易计划进行执行,用简单的方法来处理复杂的事情。有一部分交易者或许这样认为,市场中有大笔的财富根本不需要做太多的深入思考就可以得到它。这么做无疑是在用自己的钱进行赌博。
程序化交易 如何尽量少犯错
新手交易员在面对亏损时常感到困惑。究竟是自己做错了什么才会导致亏损。从根本上来说,新手交易员并没有做错什么而是不知道如何去做正确的事情。我们在面对市场时,要做的不是对获利的幻想而是针对市场上可能会发生的事情制定自己的交易计划。
 
道理其实非常简单,交易就如同我们在生活中过马路一样。人们在闯红灯过马路之前往往会先左右观察是否有车辆经过,即使此时并没有车辆也是如此。这是因为,在闯红灯的过程中,出现车辆经过的可能性是存在的,也就是我们的生命有可能会收到威胁。那么在交易时也是一样,我们要先明确在交易过程中可能会出现的问题,并为这个可能出现的问题做好准备或者找到解决的办法。
 
但是很多程序化交易者往往只考虑了可能会盈利的一面,却没有考虑到市场中随时可能会出现的其他问题。我们要做的应该是做好可能会亏损的准备,并通过止损或者其它方式来限制亏损,实现盈利。我们在这里总结出三点规则供大家参考。
 
1.在已经确定交易是正确的之前假定是错的
首先作为交易者,我们要对自己的交易进行假定,即假定我们的交易是错的。我们要根据已建立的仓位进行必要的减少和消除。当市场告诉我们交易是正确的时,我们只需要一直持有它。不要等到市场通知我们交易出错才进行止损和清仓。
 
2.正确对待盈利的头寸加码
我们在开篇提到交易的本质是减少错误,那么如何去盈利呢?这就需要我们有一个正确的对盈利头寸加码的方法来帮助我们赚回损失。
 
3.构建良好的交易心态和交易行为
我们在程序化交易中要保持良好的心态,让自己的交易理念和思路更加清晰以及明确。交易的真理是控制我们的头寸,而不是通过市场反应来被动的对头寸进行处理。在交易中要时刻保持警惕,没有人能够确定什么事情一定会发生。我们能做的就是制定自己的交易计划,然后根据计划严格执行。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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