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程序化交易资金管理原则

时间:2018-05-12 08:51来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
经常关注我们的朋友可能会有印象,我们在以前的文章中讲过资金管理对于 程序化交易 的重要性。那么今天我们来一起看一下科学的 资金 管理有哪些原则呢? 首先问大家一个小问题,资金管理到底与什么有关呢?为什么要说资金管理非常重要呢?答案非常简单相信很

经常关注我们的朋友可能会有印象,我们在以前的文章中讲过资金管理对于程序化交易的重要性。那么今天我们来一起看一下科学的资金管理有哪些原则呢?

 
首先问大家一个小问题,资金管理到底与什么有关呢?为什么要说资金管理非常重要呢?答案非常简单相信很多朋友也都清楚,资金管理实际上是被用来平衡报酬和风险之间的关系。一般来说,高风险报酬就相对较高,风险低那么报酬就会相对较低。所以如何去平衡二者之间的关系,其实并不是一件容易的事情。
程序化交易资金管理原则
我们都知道交易必定伴随着风险,市场上没有任何一个人是只赚不赔的。所以,投资者首先要保证的是充足的资金。有了充足的资金我们才不会刚亏损还没等盈利就被踢出局。那么其实在资金管理方面有两个基本的原则,今天就跟大家一起来分享一下。
 
一、降低交易计划风险性
最有效的方法就是跟着市场行情走。如果市场行情出现横向移动,那么我们可以先学会做个看客。认真观察市场行情的走势,等到合适的时机再下手。如果市场行情是纵向移动,那么在上升趋势时我们可以做多仓。在下降趋势时做空仓。跟着市场行情的趋势走,这样会帮助我们降低风险。
 
二、风险要控制在可承受的范围之内
这个范围不仅仅指经济能力,也指投资者自身情绪的容忍极限以及继续服从程序化交易系统的决心。
 
1)经济能力应该不用多做解释大家就会明白。不要因为某一次的亏损造成我们没有足够的资金继续进场交易。
 
2)情绪上的容忍极限根据每个人的自身情况都是不一样的。小的亏损大家都能忍,但是亏损太大的话很多投资者朋友就无法忍受了。这里有一个点,即投资者自身能容忍的最大亏损值。一旦超过这个值很多朋友就会出现情绪上的反应甚至是失控。这会给后面的交易带来很大的影响甚至是更大的亏损。
 
3)有过交易系统投资经验的朋友都知道,能够一直坚定不移的相信自己的交易系统并且一直跟着信号的提示做出决策是一件非常难的事情。很多朋友在遇到系统的连续几次亏损之后,都会对系统产生怀疑或者是彻底失去信心。我们要明白交易系统并不能够让我们在短时间内获得暴利,它是一个长期稳定的盈利过程。所以我们在使用程序化交易系统进行投资时,也至少要先使用几个月再下最后的决定。
 
以上就是为大家介绍的关于资金科学管理原则的内容,希望看完这篇文章大家可以有所启发哦!
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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