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量化投资 顺势交易应该如何应用

时间:2018-05-10 08:44来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
对于 量化投资 者来说,顺势而为是求胜的必要手段。不管是政策经济环境还是根据当前行情来制定投资策略,都非常讲究顺应趋势。 何为顺势交易?从字面的意思上就不难看出,顺势交易就是根据市场行情的发展方向决定下一步的投资计划。也就说,在行情上升时买进

对于量化投资者来说,顺势而为是求胜的必要手段。不管是政策经济环境还是根据当前行情来制定投资策略,都非常讲究顺应趋势。

 
何为顺势交易?从字面的意思上就不难看出,顺势交易就是根据市场行情的发展方向决定下一步的投资计划。也就说,在行情上升时买进,在行情下跌时卖出。这句话听起来容易,但是执行起来却是很难的。难就难在如何辨别目前的状况是顺势还是逆势。有些时候,我们从小时图上看是下降趋势,但是根据日图上看又是上升的趋势。
量化投资  顺势交易应该如何应用
有投资者认为可以这样来判定。做短线交易的投资者可以顺应小级别的趋势,做长线交易的量化投资者可以顺应大级别的趋势。那么当我们决定了顺应哪个趋势了以后,就一定能实现盈利吗?答案是否定的,这是因为市场并不是直线运行而是一直处于波动的情况下的。下降趋势中也会有反弹的情况出现,同样上升趋势中也会出现回调。所以如果我们就抱着顺势交易的理念不放,那么在上升趋势的最高点或者相对高点时买入,就有可能会亏损。如果在上升趋势的最高点或者相对高点时卖出,那么就有可能会盈利。
 
有投资者认为,顺势交易时买错的位置只有一点,但是买对的位置却有无数点。那么既然买对的概率如此之大为什么却还是有人买在了高点呢?这是因为,当人们发现趋势形成时,就已经是接近尾声了。所以就顺势交易而言,并不是仅仅用概率就能解决的问题。这其中还包含了人的心理因素,以及人们认知的过程。所以对于交易者来说,先知先觉的人是非常适合做顺势交易的,并且能够从中获得利益。但是对于后知后觉的投资者来说,就非常容易造成亏损。
 
当我们入场前的交易方向与入场后的趋势保持一致时,我们就会盈利。这也是先知先觉的量化投资者可以获利的原因。如果入场前的交易方向与入场后的趋势不一致就会造成亏损。对于逆势交易来说,如果方向顺应入场后的趋势那么同样可以获利。
 
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【量化投资有声读书系列】超级金钱—第一章(4-1)
(责任编辑:一个量化投资者)
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