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提升程序化交易只需五个步骤

时间:2018-03-20 08:51来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
相信看过我们很多文章的朋友应该都对 程序化交易 有了一个初步的认识,甚至可能有的朋友已经开始逐步买入程序化交易的大门了。那么今天我们就来一起探讨一下如何能够提高程序化交易策略的成绩。 首先,在程序化交易策略的选择上,我们要选择质量优良精品的策

相信看过我们很多文章的朋友应该都对程序化交易有了一个初步的认识,甚至可能有的朋友已经开始逐步买入程序化交易的大门了。那么今天我们就来一起探讨一下如何能够提高程序化交易策略的成绩。

提升程序化交易只需五个步骤
首先,在程序化交易策略的选择上,我们要选择质量优良精品的策略。就像我们要卖一件产品一样,好的产品选择可以让我们快他人一步走向成功。投资也是这样,“好的策略是成功的一半”。想要成功就要先选出符合当下市场形势的投资策略模组。很多投资者在选择股票的时候,会很全方面的去考虑策略的历史记录,交易原理和长短期绩效等。如果发现自己选择的策略出现错误,就一定要及时更改和完善,这样就可以提高自己的交易绩效。
 
为什么采用投资组合,就是因为市场上没有任何一个单一的策略是可以适用于各种情况的。特别是当市场情形非常复杂波动非常大的时候。投资组合可以在这一方面大大降低风险,程序化交易策略更是能从整体上提高投资的效率,为交易绩效锦上添花。在资金配置方面,我们也要灵活运用。不要把全部的资金都压在单一的策略上,这样做的风险太大,一不小心就可能粉身碎骨。
 
市场是变化无常的,所以投资者在应用程序化交易策略进行投资的时候,可能会发生偶发性连续亏损的情况。所以所以自备资金的杠杆比例最少是20%,这样可以有效的避免由于多次亏损导致失去进场交易的资格,也就失去了翻身的机会。
 
市场有时会出现异常的价格波动,造成这种异常的原因有很多。例如税率,股汇市联动或经济因素等。所以我们在利用程序化交易系统时也万万不可“认死理”。当金融市场出现连续性或者突发性的价格异常波动时,可能就会导致程序化交易系统失效,这种情况就会造成我们的亏损。一般来说,如果连续三周亏损或者连续亏损次数创新高,我们就要立即对交易策略进行调整完善,来面对异常的市场价格波动。
 
最后一点,就是我们一再强调的,一定不要出现选择性跟单的情况。之所以选择性跟单会出现,就是由于投资者对于自己程序化交易系统的不信任。还是那句老话,严格遵守交易系统的交易纪律才能在市场上成为常胜将军。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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