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程序化交易的十大重要理念(下)

时间:2018-02-23 08:57来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在前面说到,一些专业的期货交易员认为,只要遵守这十大原则就可以在市场上赚到钱,而且也介绍了十大观念中的四个观点。在接下来的这篇文章中,我们来对其余的6大观点进行讲解。同样,我们也来思考一下下面这六个观点如何应用到 程序化交易 中。 一、确

我们在前面说到,一些专业的期货交易员认为,只要遵守这十大原则就可以在市场上赚到钱,而且也介绍了十大观念中的四个观点。在接下来的这篇文章中,我们来对其余的6大观点进行讲解。同样,我们也来思考一下下面这六个观点如何应用到程序化交易中。

程序化交易的十大重要理念(下)
一、确定出场时间
不论是什么样的交易系统,合格的交易员都应该知道在什么情况下必须出市。这样可以防止交易员三心二意,坚定的遵守系统规则,设置止损指令都可以减少亏损。市场不会因为我们的变化而改变,所以我们只能根据市场的运动规律来设置止损的指令。但是,我们也绝对不能把止损的指令太固定,因为有时候当交易头寸出现亏损,却正是处在发生转机的时刻。所以我们在设置时要充分的考虑到市场的动荡特性,以指标为依据下达指令。
 
假如出市的指令仅仅依靠某个金额来判断,这样或许会减少了赔钱的金额,但是往往也会增加了赔钱的交易次数。所以如果把止损指令定的太死,就有可能会出现持续的赔钱交易。
 
二、做好资金管理
我们可以指定一个可以用来冒险的资金百分比。可以将这个百分比设定为2%或者3%,一旦设定完成就永远也不要去改变它。保持不变的投资组合风险百分比对交易来说是一条非常重要的准则。我们可以先根据自身情况设定一个百分比,然后在遇到连续亏损的情况减少交易的规模。一些交易员在遇到亏损时,往往会用更大的资本来冒险以期扭转局面。但是更大的资本冒险就意味着亏损越大。有效的资金管理是分散风险的必要手段。用10%的资金去做所有的货币的期货比用2%的资金去做5种货币的期货所冒的风险要小。
 
三、学会跟着趋势走
在交易过程中,我们要学会跟着市场趋势行动,而不是去预测市场的走向和起伏。跟着市场发展的大势去做交易,让市场来告诉我们交易的方向。一位著名的期货交易员曾经说过,当市场形成大的趋势时,正是赚钱的时候,当市场往岔道发展时,你是赚不了大钱的。
 
四、切莫感情用事
一些有经验的投资人都会告诉我们,在交易过程中一定要保持平稳的心态,不要感情用事。有些新手往往会缺乏一惯性,凭借自己的主观意愿去交易。这样会让他们失去清醒思考问题的能力。如果我们已经开发了一种程序化交易方法,那么耐心和坚持就是赚钱的关键。市场绝对不是个人的行为,千万不要坚持认为某个头寸是对的而市场是错的,市场总是对的。
 
五、赔钱的到底是谁
我们都知道,进入市场不可能人人都赚钱,有赚钱的就有赔钱的,那么我们到底应该从谁那里得到盈利呢。假设我们买入并认为是正确的,那么势必有人卖出,但是卖出的人也觉得自己是正确的。那么这时候就是从判断错误的人那里赚钱了。一些大势交易者或者趋势交易者都会通过套期保值者来赚钱。套期保值者通常是在市场下跌时买入,市场上升时卖出。
 
六、保持谦卑的姿态
在市场面前,我们要永远保持谦卑的心态。不要觉得自己比其他人都聪明、幸运。不然的话,市场会让你知道这种态度会出问题的。一些传统的观点往往是错误的,当我们自认为掌握了了不起的信息,可能别人也早就掌握了这些信息。
 
以上是程序化交易网为您讲述的关于“期货交易的十大基本观念”的全部内容,希望能与大家共同学习、共同进步!
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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