返回首页
量化投资,高频交易,程序化交易学习必备~900+个(200G+)培训视频持续更新中!!!
当前位置: 主页 > 量化投资心理 >

程序化交易 如何利用他人的坏情绪获利

时间:2018-01-27 08:59来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
大家可能都听过股神巴菲特说过的这样一句投资名言在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪。这句话反映了 程序化交易 者在遇到市场变动时常产生的贪婪和恐惧的情绪。这句话意在告诫投资者要学会克服情绪对交易产生的影响。用理性的态度来对待市场的变化。如果投

大家可能都听过股神巴菲特说过的这样一句投资名言“在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪”。这句话反映了程序化交易者在遇到市场变动时常产生的“贪婪”和“恐惧”的情绪。这句话意在告诫投资者要学会克服情绪对交易产生的影响。用理性的态度来对待市场的变化。如果投资者想在市场中获胜,一定要准确理解市场交易行为和博弈的性质。

程序化交易 如何利用他人的坏情绪获利
一、大涨之后容易出现贪婪
大家应该都经历过这样的一个情况,当经历过一波大的涨幅行情之后,在上涨的尾声总会出现成交量突然增加甚至出现天量的情况。如果期货市场出现这种情况我们就一定要非常小心了!如果价格不再上涨并且成交量出现天量,就说明此时的市场已经进入了“贪婪”的阶段。这时的主流资金已经在悄悄的撤出,然而散户却仍然不明原因的继续“买涨”,就会造成成交量特别大,但是价格却停滞甚至有下跌的情况出现。
 
这里我们可以用2013年12月甲醇期货行情为例来看一下。2013年12月上旬,甲醇期货逐渐出现上涨的行情,从12月6日开始甲醇1月合约连拉两个涨停板,更在12月10日涨幅超过了5%,当时的市场是处于疯狂的阶段的。价格直逼四千元一吨,12月11日成交放出天量,价格却出现了回落。这一些都表明是散户的“贪婪”行为在作祟。
 
不论是程序化交易还是人为主动交易很多投资者都非常容易被行情上涨,成交量直线上升的情况所迷惑。如果投资者在这个时候能够保持理性清醒的头脑,就会明白,这种情况是抛空的信号,一定不能再继续做多。
 
二、大跌之后容易出现恐惧
与大涨的情况相似,当行情出现急剧的下跌时,投资者就会受到“恐惧”心理因素的影响进行抛售。投资者的这种行为会造成市场出现明显增量。跌停的出现也盘随着恐惧行为到达定点。
 
我们以2014年11月黄金行情为例,沪金总持仓量在2014年11月5日达到了阶段性高峰28.3万手,创下了上市以来沪金的新高更是比10月份高出了百分之四十一。但是在连续的下跌之后,出现了跌停的情况。这就说明存在大资金买多,所以撑住了价格。
 
遇到这样的情况,破为追跌需要实时的观察市场的情况,主要讲目标设定在持仓量或者成交量是否存在异常增加或者放出巨量的情况。与此同时我们也要时刻关注价格变化是否和量的增加同步。
 
三、价格长时间在相对底部区域盘整
这种情况会极大的消耗投资者的耐心,多头头寸也往往会被清出局。但是我们要知道不是所有的行情都会在盘整后就上涨。会出现大涨行情的一般伴随以下两种情况:
 
1.价格波动窄,并且经常会有“破位”性的中阴K线后,价格却不再下跌甚至随后几天价格又涨回原来的位置的情况出现。
 
2.成交量保持低迷,但持仓量却保持小幅度增加。这就说明有悄悄介入的增量资金,但是市场却依旧保持成交低迷的状态。
 
人很难避免“恐惧”和“贪婪”的本性。这些情绪都会对投资者的交易成为产生影响,并且会直接体现在价格和量的变化上。只有我们认真观察和分析这些变化,用理性思维战胜感性,才能够得到更多获利的机会。同时,希望大家能够掌握这些方法,并有效的应用在程序化交易的过程中。
 
技术热点、行业资讯,教学视频,尽在程序化交易者与量化投资官方微信,低成本传递高端知识!好技术成就致富梦想!欢迎关注!
 
打开微信,轻松扫一扫,即刻关注程序化交易者与量化投资官方微信公众号,不容错过的精彩,期待您的体验!!!
(责任编辑:一个量化投资者)
量化投资,高频交易,程序化交易学习必备~900+个(200G+)培训视频持续更新中!!!
------分隔线----------------------------
云量化商城
如果您会开发策略,请进!大量项目等待与您合作!
推荐内容
量化投资培训