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投资交易:想赢的下一个10年,你必须拥有......

时间:2017-05-03 09:14来源:未知 作者:丘处机 点击:
人作为一个感知的动物,吃的五谷杂粮,所以难免会有,情绪和感情。因此对于在交易市场上,投资者就会受主观心理的影响,有时候会做出一些不理性的投资决定。一定有这样的投资者,在交易时获得了一点点的好处,就会小心翼翼的见好就收,马上卖掉手 里的股票,

  人作为一个感知的动物,吃的五谷杂粮,所以难免会有,情绪和感情。因此对于在交易市场上,投资者就会受主观心理的影响,有时候会做出一些不理性的投资决定。一定有这样的投资者,在交易时获得了一点点的好处,就会小心翼翼的见好就收,马上卖掉手 里的股票,错过更大的利润,反之在亏损的时候,等待回调,继续持有亏损股。还有的人盲目的学习别人的交易的策略,不切合自己的实际情况,结果吃了大亏。更甚者就是太过于自信,希望不停的扩大盈利去进行频繁的短线操作,反而结果是亏得总比赚的多,像这样的情况还有很多很多,我就不一一列举了。

  1.投资者主观投资

  再投资的过程中,人虽然是主体,但是人的内心存在的情绪和感性的特点都会影响投资决策。在这方面,行为金融学对此进行了研究,人在投资的过程当中,会经过情绪过程和认知过程,意志过程等各种各样的心理因素,就好比今天你和朋友大吵了一架,这个时候你的心情一定会影响你的决策,造成不可以弥补的失误。人的惯性思维,盲目跟风,过度的自信等等心理都会在你做决定时,对你产生影响。所以人是非理性的,存在行为和非理性的认知,会使我们经常出现投资的失误。

  2.克服认知及投资偏差,量化投资技术来帮忙

  现在的社会飞速的在发展,现代技术计算机时代已经来临。所以在克服人性的特点上,它可以帮助我们建立一套量化投资模型,运用数学统计方法和人工智能方法,建立多因素的量化模型选股,量化投资组合优化,实时量化风险监控,量化业绩归因分析等等以量化为主导的投资决策体系。

  量化投资技术的好处,我相信不用我多说了,它可以帮助我们克服人性的弱点的同时,还可以进行大数据的整理和分析,可以24小时工作,时刻捕捉获利机会,分析市场中每一次交易的获利原因,从而帮助投资者实现长期稳定的获利。

  3.量化交易,优势有三

  就拿现在的正在发行的光大保德信量化核心基金来说,在投资管理上就占据了相当大的优势:

  a.保证资源配置的高效性

  分析处理大量统计数据和信息对于量化模型来说,简直是小菜一碟,运用科学的实证研究有效地避开主观投资中的干扰因素,股票价值增长的主要因素是什么,就可以很容易的被发现。量化投资确保理性和科学投资的前提下,在基金资产方面:结合投资团队的主观能动性进行灵活配置和动态优化。量化模型成功的解救了投资团队,再也不用进行复杂和繁多的数据处理和预测盈利了,关注数据以外的有效信息才是投资团队接下来的主要工作,还有对量化模型进行完善,这样的话,投资研究效率就增高了,完美实现投资研究资源最优配置。

  b.保证投资业绩的稳定性

  现在以量化投资为核心的投资技术,要想可以长期保持投资策略和投资程序的一致性和可持续性,那么量化模型的科学可控性就很重要了。还可以确保投资表现的持续稳定性和基金资产的风险收益最佳配比也可实现。根据市场环境的变化多因素数量模型,在多重动态优化过程中拥有每一种度不同风格类型的股票,在市场周期的不同阶段,使投资组合都可以获得相对来说稳定的收益,致使投资者拥有长期稳健的超额投资回报。

  c.保证投资决策的科学性

 

  国内A 股市场通过研究表明:现在依旧属于非有效市场,而投资者的主观投资行为依旧很多,因为市场信心和政策信号的变化经常引起市场的反应过高或反应不足。通过科学理性的统计研究和实证分析的量化投资,可以让投资决策行为中的人类弱点、人为失误、非理性主观因素等造成的投资失误得到大幅度的降低,建立符合投资目标的有效投资组合就是考虑到风险收益配比的原则,因此投资决策的客观性,严谨性和科学性都得到了保障。

(责任编辑:admin)
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