返回首页
量化投资,高频交易,程序化交易学习必备~900+个(200G+)培训视频持续更新中!!!
当前位置: 主页 > 量化投资心理 >

战胜人性,建立正确交易模式

时间:2016-02-04 13:43来源:未知 作者:杨清婉 点击:
拥有一个可以持之以恒执行,并能盈利的交易系统的才是一个成功的交易员,并不在于他有多聪慧过人,多英俊潇洒。 交易系统并没有听上去那么复杂,其核心无外乎就是信号,最主要的四点:根据什么样的信号下单,根据什么样的信号准备入市,根据什么样的信号平仓

  拥有一个可以持之以恒执行,并能盈利的交易系统的才是一个成功的交易员,并不在于他有多聪慧过人,多英俊潇洒。

  交易系统并没有听上去那么复杂,其核心无外乎就是“信号”,最主要的四点:根据什么样的信号下单,根据什么样的信号准备入市,根据什么样的信号平仓,根据什么样的信号规避风 险。什么是完善合理的盈利系统?我们要做的是将这些单独看来并非多么准确的信号整合在一起,达到较小风险较大效益。

  我在这个市场和自身上观察到的一个普遍现象, 不是所有人都愿意按照道理来做,虽然人人都懂,因为这些道理在对人性本身做挑战,想在市场上取得成功,就要战胜自身的缺点,相信在各位的账户里一定表现的淋漓尽致。

  1,因为我们要保持交易的连贯性,所以从某种程度上来说,一个交易系统是固定的,据什么样的信号下单,依据什么样的信号平仓。一定要记住墨守成规的第一条:保证你系统信号的连贯性,我们要做到账面亏损小于账面盈利,这样剩下的才是口袋利润,我们无法知道的就是下一次信号是不是准确的,所以一定保证你系统信号的连贯性。

  2,然而很多人挂在连贯性上,这涉及到下一个问题:缺陷。无论你是否承认,我都能肯定,你的初始系统一定有非常大的可能危及账户安全的缺陷;何出此言?想要确保自己规避风险,不能单单靠保持连贯性的交易方法,也许在一段内有非常可观的盈利,但当走势改变了既有模式之后,比如:从盘整到单边,或者更可怕的,从盘整到看似单边其实是更大范围盘整的走势;为什么叫初始系统,因为此时它已经不能保证盈利了。

  系统分两种:趋势系统和盘整系统,趋势系统的缺陷,就是一点一点打磨你心血的盘整,盘整系统的缺陷,就是单边,到此刻为止,我还没发现谁的个人系统可以同时兼顾这两种走势;依据自己的个性挑选一套,才是一个真正的交易员,然后就要完备系统的剩下两条:

  依据什么样的信号准备入市,什么样的信号规避风险,趋势系统回避盘整中反复的假信号就必须有个极限值,盘整系统来规避可能到来的单边也必须有个极限值。这个问题是一个真正的门槛,规避趋势系统的缺陷就是利用时间,规避盘整系统的缺陷就是利用价格,这是目前为止我能给出的最好答案。此答案只是一个思路,仅作参考。盘整和趋势是交替的,这一点可以确定,请记住一成不变第二条:像波的传递一样,价格波动的幅度也是这样,永远是在扩张,盘整交易系统要规避的就是价格的扩张状态,而收缩中前进的 趋势交易系统要规避的就是价格的收缩状态。

  同时也传递给你另一个信号:价格运行的频率在一段时间内是固定的,如果趋势正在改变:加速,减速,盘整,说明脱离了这个固定的频率。加速和减速对趋势交易者来说是无所谓的事情,但盘整的出现,就大事不妙了。具体操作因人而异,而且因事而异,因时而异。一成不变的第三条:人性集合的市场,在贪婪与满足之中上上下下,会在此之中致人死地。这两个品性看似矛盾,实际在我们每个人的心中存在着,贪婪有兴奋的,有恐惧的,满足有安慰的,有微小的;可不管怎样,这两点的矛盾,导致我们无法坚持自己在入场前的思路,在清醒时候明明白白看清的一些形势。单子浮亏时,我们是坚信价格还能回来,还是立即止损平仓。一波上升中,我们是忽视可能出现的高高低低的反复,向更大的目标进军?还是应该及早平掉以有利润。很多时候你会发现,无论怎么改变阵营怎么做,结果就是你都错了。止损后的价格一飞冲天,忽视的反复却打了平价,平掉的利润继续上升,坚信的洗盘 确是高位换手……如果想坚持系统,想稳定盈利,这一切就要你自己来思考了,注意贪婪和满足的平衡就是我们要做的。不想造成你无法言传的烦恼,就要避免任何一方的兴奋过度。

 

  接受了几百年考验的这三个一成不变,任何时代交易者的成功或失败的实际中,都可以看到他们的影子,不管一天的波动是十点还是一百点,无论是纸带报价机还是电脑,都不曾改变过。成功的根本是什么?在面对市场,也就是面对你自己时,严格律己,改正缺点,不说谎言。三个一成不变,分别从市场,交易,人性的角度指明了一条成功交易的康庄大道,这是个基石,要你自己走好后来的路,那些走向光明的成功者,都是从这个起点开始,你的剑和盾就是悟性和信心,用他们战胜路上一个个人性的黑暗吧!

相关阅读:量化投资为何让如此多的人趋之若鹜?

(责任编辑:admin)
量化投资,高频交易,程序化交易学习必备~900+个(200G+)培训视频持续更新中!!!
------分隔线----------------------------
云量化商城
如果您会开发策略,请进!大量项目等待与您合作!
推荐内容
量化投资培训