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量化黄金时间来临 专业人才应该何去何从

时间:2019-02-19 08:53来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
2018年量化投资策略在A股市场上的表现出现回暖趋势,一些基金公司开始筹备量化产品,这使得 量化投资 基金再次成为市场交易者的宠儿。在我们为量化投资策略在市场中表现良好而欢欣鼓舞时,我们也要看到,基金管理和投研的高质量人才建设并没有跟上行业发展的

2018年量化投资策略在A股市场上的表现出现回暖趋势,一些基金公司开始筹备量化产品,这使得量化投资基金再次成为市场交易者的宠儿。在我们为量化投资策略在市场中表现良好而欢欣鼓舞时,我们也要看到,基金管理和投研的高质量人才建设并没有跟上行业发展的步伐。怎么样才能够摆脱人资溃泛的局面,是值得整个行业上下思考的问题。

 
一、黄金时代已经来临
2017年是市场跌跌宕宕的一年,公募基金市场中再度掀起了量化投资产品发行的热潮,量化基金的发行规模和成立速度都有了明显的提升。根据相关数据显示,2018年一月至二月就有18只量化基金成立,但是在2017年同期量化基金产品成立只有仅仅5只。
 
很多业内专业人士认为,量化基金发行热潮的出现是由于2018年量化基金有超过七成的产品收益率跑赢了同类产品行业平均的表现。在2018年多只量化基金业绩都表现非常优秀,比如长盛量化红利混合基金、信诚量化阿尔法以及天弘量化都高于平均水平。
量化黄金时间来临 专业人才应该何去何从
在海外市场,量化投资已经有近40年的历史,其发展历程反复且挫折,崛起而衰退。近几年对于各种算法投资策略兴起的持续升温,使得华尔街量化投资的交易量和规模均稳步上升。
 
二、量化投资发展史
根据对冲基金研究机构HFR的数据显示,美国的量化对冲基金管理资产金额在2017年10月末就超过了9400亿美元,与2010年相比几乎是2010年的两倍,2018年这一数字更是超过了1万亿美元。
 
就我国市场来看,截至2017年年末,我国的各类量化基金总规模也已经超过了五千亿元,在权益类基金中的占比约为百分之三十五。但是从整个国内的公募基金市场占比来看,量化基金目前只占4.35%,还不能成为主力品种。但是随着A股股票数量的增加,量化的方法会被更多的引入到上市公司的研究和投资决策中,将在更大程度上提高选股概率,分散投资风险,在我国市场将会有非常广阔的发展前景
 
三、量化人才匮乏
经过量化投资在我国市场中的近十年发展,量化投资的理念已经被越来越多的国内投资者所接受,市场中也并不缺乏敢于承担风险的资金。经过金融改革和效率提升,中国式的量化对冲基金将在未来成为主流。
 
目前我国国内的量化人才来源主要有两个方面,一是国内培养人才,由于量化投资在我国的发展还处于萌芽阶段,所以这类人才的起步也相对较晚不够成熟。另一方面就是从海外成熟市场归国的海龟人才,这类人才拥有丰富经验,但却对国内市场了解甚少。所以如何培养出更多更优秀的量化从业者,将会是未来一段时间,业内人士考虑的问题。
 
 
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 【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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