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对话量化基金经理:量化基金究竟将走向何方(下)

时间:2018-12-18 08:34来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在上一篇文章中讲到长盛的量化基金经理王超先生平时工作的一些流程以及量化基金经理与主动权益基金经理在工作内容上的不同。那么今天我们接着来看一下王超先生还有哪些独到的见解呢? 王超先生自2007年后就一直在长盛基金工作,他曾从事过四年的被动投资

我们在上一篇文章中讲到长盛的量化基金经理王超先生平时工作的一些流程以及量化基金经理与主动权益基金经理在工作内容上的不同。那么今天我们接着来看一下王超先生还有哪些独到的见解呢?

 
王超先生自2007年后就一直在长盛基金工作,他曾从事过四年的被动投资,这些投资经验也被他逐渐的应用在实盘中。王超先生说从2015年之后开始做主动投资对他产生了非常大的影响。他劝诫投资者要客观的认识量化模型,不能将量化投资过度神化。当然在应用的过程中也要对量化投资有深入的认识,了解其中存在的局限性。绝对不可以生搬硬套,要将自己的投资理念融入到量化模型中。
对话量化基金经理:量化基金究竟将走向何方(下)
目前在市场上想要搜集到自己感兴趣的信息是一件非常容易且成本很低的事情。但是我们要学会将大量的信息有效率的整合到自己的投资体系内。并且利用量化投资技术缩小选股范围,继而就可以利用人脑去做更加深度的跟踪和研究,这样可以提高效率。
 
无论我们采用的量化方法是现场调研出来的还是选出来的,量化投资对于投资者来说就是一个工具,交易者要将挑选出符合发展规律的好公司挑选出来。很多参与市场的朋友说,量化投资、基本面投资以及价值投资是水火不容的。但事实上并非如此,我们可以通过对基本面整合处理的流程方面,用量化投资的的方式来处理基本面的信息。这样不仅能够系统化和客观的处理信息更能够帮助投资和克服人的主观情绪对交易产生的影响。
 
量化投资是既固执又灵活的,固执在投资者要形成自己的投资理念,坚持自己的方向。灵活在面对整个投资体系时要具备足够的灵活性和弹性及时应对外部的变化。如果我们没有办法坚持自己的理念,那么就非常有可能会迷失在众多纷杂的量化模型中,做一个简单的趋势追随者。
 
在目前的市场中,拒付波动已经成为常态。那么单一因子或者是传统的多因子策略已经很难去适应如此多变的市场行情。所以量化投资策略也不要不断的去调整,不断的去适应新的市场型态。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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