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真的有必要学习量化投资吗?

时间:2018-12-08 08:34来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
相信很多朋友在学习量化投资的时候都会有这样的疑问。我们用了很多的时间和精力来学习量化投资,那么量化投资在未来究竟会有怎么样的发展。 量化投资 到底值不值得我们来学习呢?今天我们就来一起讨论一下这个问题。 如果我们从2007年的大批海外量化基金投资

相信很多朋友在学习量化投资的时候都会有这样的疑问。我们用了很多的时间和精力来学习量化投资,那么量化投资在未来究竟会有怎么样的发展。量化投资到底值不值得我们来学习呢?今天我们就来一起讨论一下这个问题。

 
如果我们从2007年的大批海外量化基金投资人才回国算起的话,量化投资基金行业在我们已经发展了十多个年头。从默默无名到成为公募行业名片,从单一的量化对冲产品到现在的多策略量化组合。不得不说,量化投资在这十多年中发展的非常迅速。
 
大类资产配置的需求为量化投资带来了更多的发展机遇。人工智能的逐步应用,技术门槛的降低,都为越来越多的投资者提供了将量化投资应用到自身资产组合的机会。量化投资不再只为大投资机构服务,现在广大的中小投资者也可以为自己量身定制量化投资产品。机器学习更是为量化投资提供了快速发展的加速器。
真的有必要学习量化投资吗?
一、量化投资的优势
量化投资主要是利用统计、金融以及数学建模等多种理论知识。将交易思想融入模型中来实现。它可以精确的定制专用投资策略,进而明确的给出进出场点。它的优势就是在帮助投资者克服易受情绪影响的弱点,寻找高估和低估并且等待其回归合理。无论是普通投资者还是专业的投资机构,既然是人为操作那就无法摆脱人本性中的弱点,无法理性的对待上涨或者下跌,无法及时的抓住恰当的买卖点,但是计算机可以有效的帮助我们避免这些情况的发生。
 
二、量化交易的前景
对量化投资有过研究的朋友可能还记得,几年前量化对冲产品曾经风靡一时,部分公募基金公司一度密集发行。但是由于后来受到对冲工具的限制,那么此类产品在近期逐渐的归于平静,并且表现也不是很突出。市场中逐渐出现了对于量化投资策略有效性的质疑声。随着量化投资的逐步发展,投资领域也在朝着新趋势迈步
 
1.算法同质化
市面上量化投资算法模型非常多,虽然都各具特色,但是统一理念下的模型在不断的趋同。
 
2.竞争对手同类化
量化投资有一定的技术门槛,这将会导致投资者结构进行调整。市场将会逐步从主观与量化的对决,转变为各类量化交易之间的博弈。
 
3.交易人才IT化
金融中心正在演变为IT公司的集散地,一些类似高盛、摩根、花旗在内的投行都在专注打造IT团队,主攻模型开发。
 
在目前互联网+大数据+云计算+人工智能的时代背景下。量化投资也会随着金融市场以及IT技术等发展而不断的出现新的变化,量化策略也会出现新旧替代的特点,同质化的问题将会不断的出现,然后被不断地解决。目前,量化投资越来越受到大量基金公司的重视,特别是在监管逐步趋严,市场有效性逐步提升的过程中,量化投资将会有更加广阔的成长空间
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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