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量化投资在未来的发展

时间:2018-11-07 08:57来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
经常会有朋友有这样的疑虑,学习 量化投资 到底能给我们带来什么好处?量化投资目前在我国的发展现状和发展前景又是怎么样的呢?别着急,我们今天一一来为大家解决这些难题。 虽然量化投资在我国发展的时间并不算长,但是在欧美资本市场上,量化投资在近十年

经常会有朋友有这样的疑虑,学习量化投资到底能给我们带来什么好处?量化投资目前在我国的发展现状和发展前景又是怎么样的呢?别着急,我们今天一一来为大家解决这些难题。

 
虽然量化投资在我国发展的时间并不算长,但是在欧美资本市场上,量化投资在近十年已经成为了热点和焦点。量化投资的发展势头是非常迅猛的,甚至可以称得上是国际投资界兴起的一个投资方法。其与技术分析和基本面分析并成为投资界的三大主流方法。
量化投资在未来的发展
一、量化投资的理论基础
不仅在国外市场,量化投资近几年在国内市场的发展也越来越迅猛。那么我们接下来就看一下是何种的理论基础才让越来越的投资者加入到量化投资的阵容中呢?说到量化投资我们就必然要提一下市场的有效性假说。技术分析,基本面分析和量化分析代表着有效市场中的三个不同的层次。技术分析可以在无效市场中获得充分的发挥;当市场进入弱有效市场之后,那么就可以依靠基本面分析来获得超额收益。
 
细心的朋友可以发现,从2010年开始很多基本面分析产品都无法获得超额收益,那么就代表着市场进入了下一个阶段——强有效市场,我国国内市场目前处于半强有效市场。在传统的有效市场假说中,半强有效市场只能靠非公开信息,也就是说私人消息或者内幕消息来获得超额的收益。但是经过研究我们可以发现,除了依靠私人消息或内幕消息。我们还可以利用数据挖掘的方式,在公开信息中获得非公开信息。这种方式正是我们一再提到的量化投资方法。这正是为我们说明了量化投资可以在国外市场迅速发展的主要原因。
 
二、量化投资的价值
 
1.迅速做大规模
我们都知道一个有效的量化投资模型是可以在多个产品上进行快速的复制的。通过这种复制的方式,我们就可以迅速的将规模做大。
 
2.拒绝内幕消息
量化投资利用的是公开的数据,在计算机的基础上利用数学模型进行计算,找出隐藏信息获得盈利,所以并不存在内幕消息的可能。
 
3.可以获得绝对收益
我们可以利用量化对冲的方式去构建和市场涨跌无关的产品,来赚取市场中性的策略,进而去追求文件收益的大机构客户,如银行理财或保险资金等等。
 
综上,量化投资无论是理论基础还是发展前景都在表明,这是一个值得我们去学习的投资方法,快来和我们一起学习吧!
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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