返回首页
量化投资,高频交易,程序化交易学习必备~900+个(200G+)培训视频持续更新中!!!
当前位置: 主页 > 新手入门 >

如何看待量化投资和基本面选股的关系

时间:2018-06-06 08:43来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
基本面选股和 量化投资 是很多投资者都听说过并且可能一直在应用的两种投资方法。很多投资者朋友也会根据二者的投资原理进行对比。并且在很多人看来,这两种投资方法是互不相容的。甚至在看到量化投资发展的越来越好之后相信代码终将会统治一切,又或者坚信

基本面选股和量化投资是很多投资者都听说过并且可能一直在应用的两种投资方法。很多投资者朋友也会根据二者的投资原理进行对比。并且在很多人看来,这两种投资方法是互不相容的。甚至在看到量化投资发展的越来越好之后相信代码终将会统治一切,又或者坚信人定胜天。但是事实真的如此吗?量化投资和基本面选股就如此水火不容吗?

如何看待量化投资和基本面选股的关系
一般我们谈到基本面选股和量化投资区别的时候都会形象的将二者比喻为中医和西医的关系。量化投资就行西医,主要依据检查结果得出数据或者拍出CT片子直接供医生进行判断,并依据数据对症下药。量化投资的基金经理就像西医一样通过模型对整个市场进行扫描,然后根据数据进行投资。
 
基本面选股就更偏向于中医,主要依靠望闻问切或者自身经验来判断病因是什么,再根据病因治疗患者。基本面选股的基金经理就类似于中医,主要依靠自己在实盘操作的多年经验结合对影响市场价格客观因素的分析来判断并且进行投资。
 
相对于基本面选股,量化投资存在几个比较明显的优势;
 
1、系统性
量化投资主要依靠计算机来为投资者处理数据,而基本面选股主要依靠人来进行数据的挖掘、调研以及选股。我们都知道人对数据的处理能力是无法与计算机相比较的。人在进行投资标的的选择时往往会受到人的精力所限。但是基于计算机的量化投资却并不一样,它可以同时兼顾上千种的资产,并且可以通过模型对大范围的全市场的投资机会进行筛选。
 
2、纪律性
情绪化干扰是影响基本面选股基金经理进行交易决策的一大因素,人难免都会受到无意识偏向或者自身情绪的干扰。量化投资主要是通过量化模型来进行投资决策,量化投资程序将会严格的执行交易指令,帮助投资者克服贪婪或者恐惧对交易决策的影响。
 
3、分散性
基本面投资一般偏向于挖到牛股,并且重仓持有的投资方式。但是市场行情的变化是不会以人的意志为转移的,偶然性的事件就会造成基本面投资的大幅亏损。量化投资更注重分散投资风险,并且换手率非常高,通过大概率来取胜。
 
4、效率性
市场行情的变化速度是非常快的,很多情况下人们无法准确的把握住稍纵即逝的交易机会。但是计算机可以以非常快的速度来进行交易,这是人脑所不能比拟的。量化投资可以借助计算机的超强计算能力,对市场的股票进行全面的分析,准确抓住交易机会,以积小胜为大胜的手段。
 
技术热点、行业资讯,教学视频,尽在程序化交易者与量化投资官方微信,低成本传递高端知识!好技术成就致富梦想!欢迎关注!
 
打开微信,轻松扫一扫,即刻关注程序化交易者与量化投资官方 
微信公众号
 
,不容错过的精彩,期待您的体验!!!
 
【量化投资有声读书系列】超级金钱—第一章(4-1)
(责任编辑:一个量化投资者)
量化投资,高频交易,程序化交易学习必备~900+个(200G+)培训视频持续更新中!!!
------分隔线----------------------------
云量化商城
如果您会开发策略,请进!大量项目等待与您合作!
推荐内容
量化投资培训