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程序化交易必须要学会止损

时间:2018-05-31 08:55来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
程序化交易 中止损是第一大要素,只要我们进场就一定要设定好止损位置。那么今天那我们来看一下程序化交易中止损会遇到哪些问题。 保证金杠杆如今被运用的越来越频繁,这使得价格的波动越来越大。并且投资者还面临着合约到期的限制,这样就会造成持仓不能被

程序化交易中止损是第一大要素,只要我们进场就一定要设定好止损位置。那么今天那我们来看一下程序化交易中止损会遇到哪些问题。

 
保证金杠杆如今被运用的越来越频繁,这使得价格的波动越来越大。并且投资者还面临着合约到期的限制,这样就会造成持仓不能被一直保留。那么当我们持仓的方向与市场的运动方向不一致时就会面临亏损的问题。
程序化交易必须要学会止损
我们在程序化交易遇到亏损时可能会遇到这样的情况,账面的盈利部分全部亏损掉或者由于反趋势所以全部的资金都丧失了,又或者投入的保证金被击穿。出现这些情况都是由于我们在交易不利的情况下,并没有采取及时有效的止损行为。
 
由上述的内容不难看出,如果想要在市场中长期立足就一定要学会止损的相关知识。当交易系统出现买卖信号就设定好止损的位置。止损宽窄的设置要与市场的正常波动幅度想协调,当然有时候也需要增加一定的时间条件。如果是中长线的交易者,那就就要尽量避免频繁的触发止损机制,要保证在决策正确的前提下,交易能够有计划有效的执行下去。
 
我们都知道在交易中进行止损就意味着放弃,有时放弃的可能是灾难,有时也许放弃的是机会,这个我们都无法肯定。但是利用止损出场有两点好处:
 
1、如果出现了方向性的判断错误,那么在与市场行情相违背的情况下没有及时的出场。那么随着时间 的流逝将会让我们的亏损越来越大。止损是避免这种情况的唯一办法。成功的交易者时常说,止损永远是对的,及时发现结果是错的,它也是对的。抱着头寸不放永远是错的,即使发现结果是对的,那也是错的。
 
2、当我们进场的时机不是很明朗时,我们就无法确定是否在出场时会犯方向性的错误。但是在这种情况下,我们就不得不选择离场。原因有两个方面,一方面是为了寻找到更安全的进场时机,另一方面是避免犯更严重的错误。
 
很多程序化交易者亏损的原因都是只看到眼前的利益而不肯下定决心止损。我们应该把眼光放的更长远一些。我们的目的是长期的盈利,那么眼前的割舍其实就显得微不足道了,时间会为投资者带来更多的财富。
 
老话常说有舍必有得,损失是暂时的,是一定有并且是成功路上不可分割的一部分。我们眼前的止损是为了保证我们的经济实力,以便在接下来的日子里获得更多的盈利。
 
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【量化投资有声读书系列】超级金钱—第一章(4-1)
(责任编辑:一个量化投资者)
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