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程序化交易亏损原因的总体分析

时间:2018-05-11 08:50来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
投资者朋友们最不愿意听到的一个词就亏损。很多投资者对此都感到非常苦恼甚至会影响自己的情绪进而影响下次的交易执行。那么亏损形成的原因到底是什么?我们又应该怎么样去尽量的规避呢? 对于亏损形成的原因很多人都有不同的答案。比如资金管理的问题,或者

投资者朋友们最不愿意听到的一个词就“亏损”。很多投资者对此都感到非常苦恼甚至会影响自己的情绪进而影响下次的交易执行。那么亏损形成的原因到底是什么?我们又应该怎么样去尽量的规避呢?

 
对于亏损形成的原因很多人都有不同的答案。比如资金管理的问题,或者程序化交易系统的问题、执行力又或者是交易心态。总之,有非常多的原因都可能引起看亏损。甚至交易环节中的一个小小的失误都有可能会造成亏损。
程序化交易亏损原因的总体分析
很多情况下,投资者往往把交易看成是个人行为,并且是一项单纯的工作。但事实上,交易是很多工作的一个集合,或者说应该是一个组织行为。而缺少有效的交易管理,往往是导致交易失败的核心。
 
我们在之前的文章中给大家讲过,如何创建一个程序化交易系统,如何保持良好的交易态度又或者是如何进行资金管理。今天我们就来主要谈一下如何做好交易管理。交易看似只是简单的买进和卖出,但其中却有很多工作需要我们来完成。比如对市场的研究,判断、计划、操作等。这其中的每一个环节的工作量都很大,并且都需要一个准确的判断。显然如果要一个人全部完成,即使这个人很优秀那也是一件很困难的事情。
 
每个人都会有自己的认知偏差,并且这种认知上的偏差是自己很难去发现的。所以想要克服的话就更是难上加难。但是如果我们不是一个人去战斗,而是有其它人一起有组织的去进行交易,就可以在很大程度上帮助我们去避免个体性偏差对交易造成的影响。组织管理可以将交易过程中的每项工作分散给不同的个人承担。这会使交易更加规范化,也更加专业。同时也在一定程度上分散了原本集于一个人身上的压力。也会在情绪或者其他方面使操作人员看待事物的角度更加客观。减少了因为主观因素对交易产生的负面影响。
 
那么,如果个人加入组织进行交易以后,就不需要努力了么?答案是恰恰相反的。个人加入之后要更加的努力,但是努力的方向由交易结果变成了自己承担部分工作的交易细节问题。在个人进行交易的时候,往往由于每一方面都要兼顾,造成整体上看起来很好,但是细节问题处理的不到位,从而不盈利或者出现亏损
 
组织程序化交易系统中的其他人会发现我们自身存在的问题,这样可以有效的提示我们去提升自己。我们都知道目前世界上比较大的交易商都是组织行为,不是个人的行为,就像各家基金和投资银行一样。个人当然也有可能会成功,只是很难长时间的坚持下去。所以个人表现更多的是短时间的辉煌而不是持续的发展。
 
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【量化投资有声读书系列】超级金钱—第一章(4-1)
(责任编辑:一个量化投资者)
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