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量化投资与赌博的区别在这里

时间:2018-05-07 08:36来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
很多朋友在进入市场连续亏损几次之后,都会说交易就跟赌博是一样的。把自己的钱扔进去然后就祈祷它涨涨涨,祈祷成功就皆大欢喜,不成功就只能认栽。一部分投资者也是抱着孤注一掷的心态用赌博的方式来进行投资。今天我们就来一起看一下为什么说 量化投资 和

很多朋友在进入市场连续亏损几次之后,都会说交易就跟赌博是一样的。把自己的钱扔进去然后就祈祷它涨涨涨,祈祷成功就皆大欢喜,不成功就只能认栽。一部分投资者也是抱着孤注一掷的心态用赌博的方式来进行投资。今天我们就来一起看一下为什么说量化投资和赌博不一样,这二者之间到底有什么样的区别?

量化投资 与赌博的区别在这里
1)赌博需要的是概率,交易需要的是策略
我们都知道交易策略是由很多因素组成的,它包括了历史数据中的规律性事件,还有投资者的投资理念等等。但是赌博只需要概率就可以了,他们需要的只是大概率的事件,但是事情往往不是都那么称心如意的。赌博所带来亏损的可能性往往要比金融资产亏损卖出的可能性要大。
 
2)交易是研究决定的,赌博则不需要研究
对于赌博来说,不管做多少研究都是没有用的,因为每一次赌博赢的概率都无法用过去的数据去衡量。交易则不同,量化投资者在开始前都会认真的对市场行情进行分析,还有对产品价格走势和交易资产信息等的总结和判断。
 
3)交易风险可控,赌博无法控制风险
这是赌博和交易之间最重要的区别之一。交易的风险我们可以根据风险管控机制来做最大化的控制。风险管理技术也有很多种分类,比如获利了结、多元化投资以及止损离场等等。而赌博中基本不存在风险管理的机制。
 
4)资金进入市场之后,赌博无法进行控制
我们在进行交易时,如果某种产品的价格出现了下跌,那么我们可以在价格上涨之后再准备卖出。即使略有亏损,我们也拥有该笔资产,只是资产的价值减少了。对于赌博来说,输赢就是一盘赌局胜负的问题。赌徒无法控制整个赌博的流程。那么就会造成一旦失败就彻底亏损无法翻身。
 
5)交易能够有所回报
在进行投资时,我们可以选择短线投资或者长线投资。在条件允许的前提下我们可以持有一只股票数小时、数天甚至是数年。如果是长线投资的合约,那么在到期之前我们拥有足够的时间来去卖出手里的头寸。我们甚至可以耐心的去等待最佳的时间点。但是赌博就达不到这样的效果,赌博只能通过赌局短短的数分钟或者几个小时来获利。
 
量化投资者要把握好自己在进行投资时的心态。不要因为几次连续的受挫,就彻底失去信心,甚至产生孤注一掷赌一把的心理。这样的心理只会把我们推向无法翻身的深渊。
 
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【量化投资有声读书系列】超级金钱—第一章(4-1)
(责任编辑:一个量化投资者)
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