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量化投资选股究竟有什么优势

时间:2018-04-23 08:52来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
量化投资 在我们整个投资决策的各个环节都有应用。例如投资选股、资源配置、风险控制以及交易执行。今天那我们就来一起主要了解一下量化投资在选股方面主要有哪些优势。 在我国国内量化投资还属于一种新兴的投资方式,但是在国外量化投资已经被广为利用。量

量化投资在我们整个投资决策的各个环节都有应用。例如投资选股、资源配置、风险控制以及交易执行。今天那我们就来一起主要了解一下量化投资在选股方面主要有哪些优势。

 
在我国国内量化投资还属于一种新兴的投资方式,但是在国外量化投资已经被广为利用。量化投资主要是通过计算机对数据的处理以及历史数据的规律性,来为我们的投资做下一步的规划。那么量化投资究竟有什么样的优势以至于被这么多投资者喜爱呢?
量化投资选股究竟有什么优势
1)量化投资比基本面分析更为全面
很显然,与计算机相比人类大脑已经被开发的功能有限,并且对于复杂大量的信息处理方面,表现的有点力不从心。再加上人脑的分析很容易被不自觉的加入人的主观意识。这就会造成判断的偏差或者错误。对于量化投资而言,由于量化投资是基于计算机对数据进行处理的。计算机会公平的处理我们输入的全部信息,考察每个因素对历史数据的作用。换句话说,就是对范围内数据进行全面的处理。
 
2)量化投资可以减少人们的工作量,提高投资的效率
人脑对于数据处理的能力还是有限的,但是计算机却可以在同一时间帮助我们处理大量的信息。比如,我们在选用数量选股模型的时候,人脑可能需要几个月的时间才能够完成对数据的处理并且还非常有可能会出现错误。但是计算机可以快速的批量处理和输出股票组合。人脑会有疲倦的状况出现,但是计算机不会。所以这在非常大的程度上,能够帮助人们快速的处理数据,并将出错的可能性降到最低。
 
3)量化投资比基本面更客观
每个投资者都会有自己不同的个性,还有对相同事物不同的看法。就像人们常说的“一千个读者,就会有一千个哈姆雷特”。不同的投资者由于其生长环境的不同,投资经历的不一致。在面对相同信息时,往往会给出不同的判断。并且人为判断通常会受到当下,心情喜好等影响。得出的结果也会偏主观而非理性。但是计算机程序完全可以不同担心这一点。它会完全依照模型开发者的设计去完成研究,不会受到任何其它因素的干扰。所以量化投资的判断会比基本面更为客观。
 
综上不难看出,对量化投资方面的研究是非常有必要的,它可以帮助我们更准确更快速的处理信息,做出判断。量化投资做的是否优秀,主要还是在于开发者和使用者的运用方面。所以我们应该多学习和开发适合自己的量化模型。
 
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【量化投资有声读书系列】超级金钱—第一章(4-1)
(责任编辑:一个量化投资者)
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