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程序化交易的优缺点总结

时间:2018-04-04 08:58来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
世间的万事万物都是有一利必有一弊的。当然程序化交易也不会例外,今天我们就来一起探讨一下程序化交易系统的原则和优缺点。 系统就是人将局部的事物联系起来构成一个成体去观察的这一样一宗科学观。系统的这一概念源自于人类社会时间的长期发展。把一套系统

世间的万事万物都是“有一利必有一弊”的。当然程序化交易也不会例外,今天我们就来一起探讨一下程序化交易系统的原则和优缺点。

 
系统就是人将局部的事物联系起来构成一个整体去观察的一种科学观。系统的这一概念源自于人类社会时间的长期发展。把一套系统的交易方法,用计算机编程来实现,再由计算机自主发出指令去完成每一笔交易。这种交易方式我们就称为程序化交易。
程序化交易的优缺点总结
我们都知道金融市场是复杂和瞬息万变的。很多乱七八糟的因素都会干扰我们对市场行情的判断。因此构建一个系统,用系统化的方式来帮助我们排除情绪或价格对交易产生的干扰。在对市场充分了解的基础上,建立一个系统化手段,借此才能保证在金融市场上长期生存并稳定获利。
 
很多朋友看到这里可能会问,那么系统究竟是采取怎样的一个原则呢?市场价格是瞬息之间都在变化的,如果我们用复杂的事情去描述复杂,那么只会越来越乱。所以我们要采取将数据量化,并且条理化,机械化的原则去描述市场。以简单来应对一切的复杂。一个完整的交易体系,会明确的对投资的每个环节进行设定,比如进场点,退场点等。判断一个交易系统是否完善也一定要经过一个长时间的实践和统计。
 
由于市场本身的情况变化就是纷繁复杂的,所以任何一个程序化交易系统都有可能会面对亏损。当出现持续亏损的情况时,投资者要坚持投资理念,保持信心。既然我们已经选择了采用百分百的客观决策模式,那就要把人的干扰因素彻底的排除在外。程序化交易也正是利用了这种优势,来帮助投资者避免人类主观情绪的干扰。并且让视同拥有抗灾难性失误和操纵稳定性的能力。
 
交易系统一定是一套持续性的体系,包括其中的每一笔交易行为都是连贯的,完整的。如果交易行为是杂乱无章的,那么就不可能实现稳定的盈利。对于投资者而言,不仅要增加自身面对亏损的勇气,也要抵得住盈利时的诱惑。既然已经选择相信交易系统就应该抑制住盈利的诱惑耐心等待平仓信号的发出。
 
我们在上文中讲述了很多交易系统的优点。比如,可以明确进出场点,消除人的主观情绪等。那么交易系统有哪些缺点呢?
 
交易系统的缺点主要有两点:一是,在无趋势的情况下容易造成亏损;二是,只能跟在趋势以后进行操作。
 
任何程序化交易系统都不是绝对完美无瑕的,我们能做的就是面对连续受挫时保持冷静,坚定的执行,在获利时,禁得住诱惑耐心等待系统发出平仓信号。
 
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【量化投资有声读书系列】超级金钱—第一章(4-1)
(责任编辑:一个量化投资者)
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