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程序化交易 树立正确的交易思想(下)

时间:2018-02-26 08:50来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在上篇内容中介绍了四位顶尖的交易员以及他们主要的交易理念。接下来的内容中我们继续来了解一下剩下的三位交易员以及他们的交易思想。我们也可以一起来思考一下这些交易思想如何应用到 程序化交易 中。 一、马可威斯坦 马可威斯坦在做交易员之前曾是一

我们在上篇内容中介绍了四位顶尖的交易员以及他们主要的交易理念。接下来的内容中我们继续来了解一下剩下的三位交易员以及他们的交易思想。我们也可以一起来思考一下这些交易思想如何应用到程序化交易中。

程序化交易 树立正确的交易思想(下)
一、马可·威斯坦
马可·威斯坦在做交易员之前曾是一名房产中介。在他初入交易道路的4年间也是经历了一次次的赔钱和一次次的重新存钱。经过了4年的失败,他开始走向了成功的道路并且一直保持着高比例的获利率。据悉,他的100笔交易记录中只有几笔是亏损的。马可·威斯坦认为交易最重要的就是保持谨慎。
 
1.谨慎选择进场时机是应对市场诡谲多变的不变法则。很多投资者都是在市场情况还不够明朗的时候就进场。我们依据市场变动来告诉判断行情变动的方向。等到万无一失再发动进攻。
 
2.持续获利是非常难的,我们不要被获利的喜悦冲昏了头脑。一定要时刻谨记风险的存在,无论是亏钱还是赚钱都要保持谨慎。
 
3.具备弹性的交易策略来应对市场随时发生的变化。要谨慎等待行情变的明朗,而不是贸然的进行操作。
 
二、艾迪·塞柯塔
 
艾迪·塞柯塔主要利用计算机交易系统来进行交易操作。他的投资回报率在1972到1988年间是高的让人几乎难以相信的。举个例子,假如他的一个客户投资5000美元,那么到了1988年,这个客户的资金就会增长到1250万美元。艾迪·塞柯塔的交易思想就是勇于去改变自己。
 
1.金融市场是体现一个人心态的好地方。一个失败的交易员往往不会想要去改变自己,所以也很难成为一位成功的投资人。
 
2.在交易时要根据自己的情况来改变。比如在亏损时就减量经营或者停止操作。万不可情绪化增加交易,妄想挽回颓势。
 
3.控制自己好赌的心理。不要重仓位的杀进杀出。要把每一笔的亏损控制在5%以内,或者2%以内是最好的。
 
三、赖瑞·海特
明德投资管理公司就是赖瑞·海特创下的。据统计,明德投资管理公司的年投资回报率总是13%到60%。在1981年4月基础资金是200万美元,在2005年就已经涨到了8亿美元。严格的风险控制,是该公司维持投资回报率的持续稳定增长的重要原因。对于海特来说,风险控制和遵循交易系统是非常重要的。
 
1.不要随意更改程序化交易系统,坚信交易系统发出的指令才能达到稳定盈利
 
2.明德投资管理公司每个人都被要求,绝对跟着趋势走。每个交易员都不能擅自违反交易系统发出的指令。
 
3.我们要清楚,赔钱的交易也不一定就是失败的。但是不遵守系统交易指令的交易就一定是失败的交易。
 
3.保持最低风险控制,即每笔的亏损要控制在1%。只要我们追随市场的大势并且严格控制风险就能够赚到钱。一般情况下程序化交易系统获利率在40%至50%就是很好的,但是即便是行情不好连续失败,最终导致的损失也绝对不会超出10%,这个就是控制风险的好处所在。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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