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程序化交易 树立正确的交易思想(上)

时间:2018-02-24 08:56来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
在变化不定的市场行情中,想要保持稳定收益,就要树立一个好的交易思想。今天我们就来分为上下两部分为大家讲述七位顶尖交易员的交易思维。我们也可以一起来思考一下这些交易思想如何应用到 程序化交易 中。 一、马蒂舒华兹 马蒂舒华兹的交易生涯也并不是一
在变化不定的市场行情中,想要保持稳定收益,就要树立一个好的交易思想。今天我们就来分为上下两部分为大家讲述七位顶尖交易员的交易思维。我们也可以一起来思考一下这些交易思想如何应用到程序化交易中。
程序化交易 树立正确的交易思想(上)
一、马蒂·舒华兹
 
马蒂·舒华兹的交易生涯也并不是一帆风顺的。在他最初开始交易的十年间,经常亏损并且长时间处于濒临破产的边缘。1979年后,他成为了一个顶尖的交易员。在他一共参与过的四个月期交易竞赛项目,10次全美投资大赛中,他获得了9次冠军,平均投资回报率为210%。他所创造的盈利几乎是其他参赛者的总和。马蒂·舒华兹认为资金管理是最重要的交易原则。
 
1.一旦发现交易问题,就要尽快摆脱困境。要保障自身的实力以便在今后的交易中卷土重来。
 
2.遭受巨大亏损之后,不要抱着立即扳回来的想法,这样的想法只会让损失更加惨重。在遭受打击后,立即减仓,我们需要做的是重拾对交易的信心,而不是赚多少钱来弥补亏损。
 
3.大多数投资人在交易时,都会有一段时间持续获利的经历。投资者在连续获利后往往会感到疲惫。这时就应该立刻减量经营。获利了结之后不收手是造成亏损的一个常见原因。
 
二、麦可·马可斯
 
在1969到1973年将近5年的时间里,麦可·马可斯一直处于借钱然后赔光的情况中。但是在1973年之后,他开始走上了成功的交易道路。麦可·马可于1974年8月进入一家商品公司并担任交易员。他拿着公司给的3万美金当作交易基金,十年之后,这笔基金翻了2500倍,扩大为8000万美元。麦可·马可斯认为耐性是交易成功的重要因素。
 
1.耐性不足忽略交易原则,造成没有等得到大势明朗贸然进场,是他5年连续亏损的主要原因。
 
2.由于符合获利原则的交易机会越来越少,因此我们必须具备足够的耐心。
 
3.我们必须要坚持自己手中的好牌,减少坏牌。如果不能坚定自己的好牌就没办法弥补坏牌带来的损失。很多投资人在赔钱时都不愿意停止交易,最终造成把赚到的钱都吐出来的情况。
 
在赔钱时,我们要停止交易等待更加明朗的行情。当我们手中有好牌时,就要坚定不移的拿着,不然我们就没办法弥补坏牌带来的亏损。
 
三、布鲁斯·柯凡纳
布鲁斯·柯凡纳是知名的纵横全球的外汇交易大师。在1978到1988的10年间,他所创造的平均年回报率是87%。也就是说假设我们拿出200美元作为投资基金,10年后就可以涨到200万美元。对布鲁斯·柯凡纳来说,风险控制是交易的重中之重。
 
1.在进场前先设定好止损点。不要把止损点设置在行情轻易就可以到达的位置。如果我们分析的正确无误,那么市场行情就不可能回档到止损的位置。如果行情到了,那就说明,这笔交易是有错误的。
 
2.过分冲动是交易中最具破坏力的错误。所有的交易都应该根据既定的交易信号来执行,不要因为冲动而改变交易策略。我们都知道,程序化交易也是这样。
 
3.学会控制风险是交易的第一步,我们要做好最坏的打算。因此必须要小量经营,把亏损控制在总资产的1%—2%之内。
 
四、理查·丹尼斯
1960年末理查·丹尼斯开始进入商品交易行业。与其他的投资者一样,他在最初的几年间也经常把钱亏光。但是在1970年之后,他走向了成功的道路,并且成为了商品交易的传奇人物。20年间,他让400美元涨到了2亿美元,而且他也是海龟交易法的创始人。对理查·丹尼斯来说,平静是最重要的。
 
1.无论是程序化交易还是主观交易,交易员就像拳手一样,市场会随时给我们暴击,在这时我们就要保持平静的心态。当出现亏损时,尽量保障自己的资本,当出现重大亏损时,我们必须要减量经营,间隔一段时间以后再考虑下一笔交易。
 
2.无论是大赚还是大亏,我们都要保持一个平衡的心态,坚持分析每天的每笔交易,检查是否有违规的情况发生。成功的交易,我们就要思考为什么会成功。不成功的交易,我们就要进行自我检讨找出失败的症结。如果我们想一直保持盈利,就要在平时注意自己的每一笔交易。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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