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程序化交易的十大重要理念(上)

时间:2018-02-22 08:53来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们今天要介绍的是期货交易的十大基本观念,这些观念是根据美国期货界的一些专家和交易高手的言论总结出来的,对我国期货市场来说有一定的参考价值。一些比较有经验的期货交易员认为,依照这些准则来行动就会走上成功的道路。一旦违背这些准则,就没有办法

我们今天要介绍的是期货交易的十大基本观念,这些观念是根据美国期货界的一些专家和交易高手的言论总结出来的,对我国期货市场来说有一定的参考价值。一些比较有经验的期货交易员认为,依照这些准则来行动就会走上成功的道路。一旦违背这些准则,就没有办法在激烈的竞争中生存下去甚至会破产时。我们依旧分为上下两个部分来具体讲述一下这十大基本观念的具体内容。大家在了解的同时也可以分析一下如何能够将这些交易思想融入到程序化交易中。

程序化交易的十大重要理念(上)
一、先学习、后行动
新手常犯的错误就是在没有对市场进行足够的了解,没有进行足够的观察,就贸然的入市冒险。我们在做一件事之前都是要先观察然后再行动。很多期货交易者都会在12个月以后就停止交易,这是因为他们在开始交易之前并没有足够的观察。合格的交易员应该首先认真的观测交易的每一个细节并加以分析,找到可能出现的错误或者成功的方式。在这个学习的过程中应该包含交易的成本、动机、策略、频率以及如何去执行交易。由于佣金的存在,所以如果我们交易的频率过高,那么盈利的消耗也就会越快。
 
其次,我们在交易的时候也要结合自身的特点。交易的动机也是非常重要的,能够在期货交易中坚持时间比较长的交易员通常都是因为他们喜欢交易本身。一些类似赚大钱的欲望不会对他们的交易判断产生影响。
 
反复的进行交易系统测试是使用交易系统进行交易的先决条件。这样我们就可以确定赔钱的几率。分析找出自身在专业、习惯以及方法论上的优势更有利于交易的成功。
 
二、及时停损
当我们遇到亏损的情况,就不要犹豫果断的停止交易以减少损失。当我们的交易头寸是盈利的情况下,就要让它进一步的增长。赔钱的头寸不放手并且妄想市场会逆转是很多新手常犯的毛病。盈利时又过早的出市,以期得到初步的盈利进而失去了盈利的增长机会。成熟的投资人总是会用赚钱的交易来弥补小额的亏损。
 
三、严格遵守准则
我们要明确一点,一个经过反复测试的程序化交易系统,只要遵守它的准则往往是会挣钱的。但是偏偏是一些交易者不能够坚持准则。缺乏交易的一致性,三心二意、朝令夕改,这样的交易方式是绝对不行的,这样只会把所有的盈利机会都毁掉。
 
四、全身管制的观测交易过程
专业的投资人都会强调,应该把注意力放在交易的过程上,而不是该笔交易是否带来了盈利。我们都知道赔钱在期货交易中是不可避免的事情。如果将注意力过多的放在是否盈利上,盈亏对心态造成影响,就会导致交易失败。我们没有办法预知交易市场下一秒的变化,但是我们可以控制交易的过程。
 
以上是程序化交易者网为您讲述的“期货交易的十大基本观念”其中的四个观点,我们会在以后的内容中继续为大家讲解其余的六个观点,一起来期待一下吧!
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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