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程序化交易五层亏损认知境界 你到了第几层

时间:2018-02-02 08:56来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在之前的文章中说过,亏损对于交易市场来说是非常正常的现象。无论是主观投资还是 程序化交易 ,主要还是看投资者对于亏损的自身理解。我们今天就来谈一下交易者对于亏损认识的五层境界。 从交易者处于五层境界中的哪一层,我们就可以大概看出该交易者在

我们在之前的文章中说过,亏损对于交易市场来说是非常正常的现象。无论是主观投资还是程序化交易,主要还是看投资者对于亏损的自身理解。我们今天就来谈一下交易者对于亏损认识的五层境界。

 
从交易者处于五层境界中的哪一层,我们就可以大概看出该交易者在资本金融市场的生存状态。挡住聪明交易者获利大门的往往就是这些连续出现的小亏损。的确,“亏损”是一个让所有交易者都讨厌的名词,但事实上,对亏损的正确认识中就人藏着交易长期稳定获利的秘诀。
程序化交易五层亏损认知境界  你到了第几层
一、拒绝面对亏损
我们在生活里常常会遇到这样一类人,这类人对自己犯的错误视而不见,而且非常会找各种理由来证明自己没有错误。事实上,他们找出来的各种理由是否是成立的并不重要。重要的是在自己并没有犯错的心理暗示下,这类人找出来的理由。很多人都是这样只愿意相信自己想要去相信的事情。经过长时间反复的心理暗示之后,反而会让这类人觉得自己真的是对的。
 
市场上的交易者就是生活中各类人的组合。每个人都有自尊心,每个交易者也都会在交易的路上经历这样的一个时期。当然,在这个时期他们就无法对市场进行客观的分析。他们只是站在自己的固有思想结果上妄图找出原因并合理化。换句话说,他们并不是因为看到涨势做多,而是再给自己已经做多的事实找合适的理由。这样的心理暗示,只会让交易者的观念与市场的客观现实互相背离。
 
就算结果互相一致,也只会让他们的自尊心继续膨胀,更难面对下一次的亏损,妄图以几次的侥幸就战胜市场最终只会被市场淘汰。
 
二、想方设法规避亏损
这类交易者对应的是我们生活中的“完美主义者”。这类人往往不允许自己犯错误,假设确实犯了什么错误,就会陷入自责中无法自拔。
 
相比第一类人,这类人已经明白了市场永远是对的,他们也清楚只有敬畏市场才能让自己的交易保持弹性。但是这类人普遍认为亏损是一件很丢脸的,必须被避免的事情。他们过于把错误归于自己,即便是自己不能解决的事情也非要让自己来承担。
 
三、承认亏损存在的合理性
虽然这个时期的交易者还是希望能够尽量避免亏损,但是他们觉得利润比亏损更重要。只要我们能够安然的接受亏损交易发生的合理性和可能性。那么在做交易的时候才不会畏首畏尾,才能够做到得心应手。
 
四、明确盈亏同源
这个阶段的程序化交易者已经明确的认识到,有时候我们无法左右盈亏,只能从宏观上找出概率优势。我们在规避亏损的同时,也规避了盈利。如果我们使用的交易方法有正期望收益的话,那么规避亏损就显得非常不划算了。如果我们使用趋势跟踪系统,那么正确率一定会小于百分之五十。在这个时候规避一次亏损好像并不是很难,但问题是从赔率上来讲,这样的亏损规避是不划算的。这个时期的交易者,已经开始思考交易的本质是什么?
 
五、得失随缘、心无增减
当交易者逐渐明白,除了寻找宏观的概率,我们面对市场表现的是那么的无能为力。他们明白获利就来自于不断会出现的亏损。在这时对于交易结果,交易者会逐渐从依赖转变为顺其自然。从与市场的斗争对抗转变为融合与包容。希望大家能够充分的理解上述的内容,并对自身的程序化交易有一个新的认识。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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