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程序化交易的瓶颈期在哪里

时间:2018-01-10 08:57来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们一直在讨论 程序化交易 的难点,落实交易的方法,但是大家知道交易的瓶颈在哪里么? 交易也与其他事务一样,只要我们认真投入,早晚都会遇到瓶颈。每个人对于如何度过瓶颈期采取的方法都不一样,今天为大家分享一些交易者在遇到瓶颈期的体会。 一、长期

我们一直在讨论程序化交易的难点,落实交易的方法,但是大家知道交易的瓶颈在哪里么?

交易也与其他事务一样,只要我们认真投入,早晚都会遇到瓶颈。每个人对于如何度过瓶颈期采取的方法都不一样,今天为大家分享一些交易者在遇到瓶颈期的体会。
程序化交易的瓶颈期在哪里
一、长期坚持+正确方法=交易成功
 
如何建立属于自己的程序化交易系统并实现持久性盈利的策略和方法,是很多投资者们面临的第一大难关。一部分人找到了这样的方法,却因为没有长期坚持自己的策略和交易系统,反而失去了盈利的机会。很多投资人比较看重短期的收益,看到短期利益后就会进行人工干预。当然,在交易系统出现回撤的时候这些投资人更是耐受不住,缺乏基本的一致性。
 
采用程序化交易可以解决这种一致性问题。但是在程序化交易的实际操作用,我们又将怎样管住自己的手,在回撤时保持信心继续坚持,这都是我们要面临的问题。
 
二、操之过急是瓶颈形成的原因
操盘训练就如同玩汽车一样,我们要先学会开车,然后会修车,改装才能形成自己的理念,创造新的概念车。操盘也是这样,我们需要先心态平和的执行普通系统,接着懂得解决系统问题的方法,熟练的开发系统,最终有自己的投资哲学,根据投资哲学独创投资系统。
 
投资者的操之过急,造成在交易过程中,心态根本做不到操作中的无我。所以在接下来的每个环节中,心态不好将伴随始终,成为永远的瓶颈。
 
三、瓶颈期的主要体现
 
瓶颈期主要体现为以下三点:
(1)思路的停滞
 
(2)不管怎样优化交易系统,系统表现都没有办法改善,甚至倒退
 
(3)账户净值曲线徘徊不前,或出现回调
 
第三种情况是一种“伪瓶颈”的体现。这不是交易者的瓶颈期,而是交易系统的回调期。所以在这个时候不管怎么优化都处于一种和交易系统核心理念处于逻辑对立的市场状态中。所以交易系统无法避免的进入回调期,这是系统化风险,并非人力可以左右。
 
四、狭义层面的瓶颈  
 
在交易的学历过程中,时常会发生这样的情况。觉得自己学习的交易知识已经差不多了,在看别的内容时,除了是错误的内容就是老生常谈。但是自己在脑中想一想还是觉得非常混乱。在这个时候我们就要做到以下两点:
 
(1)整合新的交易知识和既有交易知识
 
(2)整合交易知识和交易实践
 
经过这两点的整合,我们会收获到丰富的交易体验,这也是交易系统构建的基础。实践和知识的积累,是交互式螺旋上升的。螺旋的每一个交点都会形成平台期。只有突破了这个平台,才能将交易水平提升一个层次。但是在这个时候可能也会面对这样一个问题,就是交易实践的积累和交易知识的积累,有一个走得太快了。 
 
交易知识走的太快,就会缺乏交易实践的支撑;交易实践走的太快,就会缺乏交易知识的指导。
 
程序化交易学习过程中,如果是交易知识走的太快,不如先停下交流和学习,多多的参与到实践中。如果是实践走的太快,就不如暂停测试或者交易,整合一下之前学习的知识。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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