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如何正确看待期货交易中的稳定盈利模式?

时间:2019-01-17 08:51来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们都知道期货交易中最稳定的盈利模式就是套利模式。我虽然套利模式非常稳定,相对的它的盈利就不高。这种情况在股指期货上体现的更加明显,由于估值期货的短线套利滑点相对加大,这就会是的套利模型的盈利变低。 所以很多交易者选择了利用 量化交易 来实现

我们都知道期货交易中最稳定的盈利模式就是套利模式。我虽然套利模式非常稳定,相对的它的盈利就不高。这种情况在股指期货上体现的更加明显,由于估值期货的短线套利滑点相对加大,这就会是的套利模型的盈利变低。

 
所以很多交易者选择了利用量化交易来实现长期稳定的盈利模式。量化交易虽然在期货交易中相对比较容易弱的盈利,但是想要保持长久的稳定还是有一定的难度的。很多因素都会造成这种不稳定,其中包括投资者情绪的不稳定和盈利操作模式的错误
 
在期货交易中稳定的操作模式才是能够获得稳定盈利的前提。我们以日内交易来举例,一些日内交易者在进行交易的时候,看到一些盈利就立即止盈,遇到亏损却又不舍得止损反而抱着不放,这种做法就导致了账面上赚小亏大。所以为了避免这种情况发生,我们就要在执行前建立一个严格的规则,那就是所有的日内交易都不能留仓过夜。
程序化交易究竟可以为期货交易者带来哪些好处?
其次量化交易者还应该建立明确的止损观念,世界上并不存在只赢不亏的策略,所有的策略都有亏损的可能性。那么赚多亏少的策略就可以承德上一个号的策略。很多交易者每天研究各种不同的交易工具和交易法则,但是最终还是没办法做到长期稳定的盈利。很大一部分原因就是操作者在亏损时急于更换策略,频繁的去更换策略是不可能获得长期稳定的盈利的
 
市场中几乎所有的交易者都在寻找能够稳定赚钱的模式,那么你有没有想过或许这个模式你已经知道哦啊了,但是却没有办法长期的坚持。交易者总是在盈利的时候暗自欢喜自己找到了一个好策略,但是在亏损的时候却第一反应认为错误的根本原因就在于策略上。亏损时我们要抱着一种理性思维找到错误原因,但是不要轻易的去否定我们的系统。每一个系统都是有赢有亏的,我们要正确地对待每一个期货盈利模式。
 
1.套利
这是一种非常稳健的交易模式,在期货交易中有价差套利和期现套利是我们最常用的两种交易模式。价差套利模式利用不同品种不同交割期现的合约在短线波动价差中套取利润,价差套利模式风险低,资金成本无要求。期现套利是一些机构或者基金无风险的盈利模式,它是利用现货市场和期货市场的价差进行边买边卖的套利方式,这种模式的优点是无风险但是需要大量的资金成本
 
2.量化自动套利
量化自动交易,这是目前市场上最为主流的一种交易模式,它是利用电脑将一些日内或波段交易的策略编写为计算机语言,从而代替人来进行量化交易,以求获得长期稳定的盈利。它的优点就是十分便利,为投资者省去很多时间。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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