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个性量化交易系统建立的必要性(上)

时间:2019-02-21 08:40来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
对于大多数交易者而言,在 量化交易 之前都会更加看重未来价格和历史价格之间的关系。这是为了通过分析来预测未来市场的走势。但是从市场实战的角度来说,这仅仅是交易的开始。对于真金白银的市场博弈来说,交易者更应该着眼于研究价格和技术性分布特征的部

对于大多数交易者而言,在量化交易之前都会更加看重未来价格和历史价格之间的关系。这是为了通过分析来预测未来市场的走势。但是从市场实战的角度来说,这仅仅是交易的开始。对于真金白银的市场博弈来说,交易者更应该着眼于研究价格和技术性分布特征的部分,这样更加能够确立操作的部分行情。如果我们想要做到这些,那我们就必须要建立起与自身操盘理念相符,与交易者个性相匹配的交易系统。

 
一、建立个性交易系统
一套完善的程序化交易系统,必须对交易周期的每一个决策点都做出明确规定。比如:进场点、出场点、资金使用比例或者再次的进出场点等。不仅如此,这种规定还必须是唯一和客观的,不能允许有任何不同的见解。这套系统必须符合交易者的心理偏向以及投资对象的统计特征和资金管理风险等。
 
很多交易者在实际操作中会遇到这样的问题,市场的后势发展与自己的分析相一致,又或者在判断正确的情况下操作结果仍不尽如人意。这个问题令很多交易者感到苦恼。
个性量化交易系统建立的必要性(上)
就本质上而言,程序化交易人为正确分析只能算的上时成功投资的第一步,一个成功的投资决策,不仅需要对市场有正确的分析,更需要脸量化交易者具备正确的心理控制能力以及风险管理能力。而这些正是交易系统索要进一步解决的问题。
 
首先就风险控制问题而言,我们在实际的操作中经常会遇到止损困难,出局库困难的问题。对于有杠杆力量的期货交易者来说,止损无疑是最后的救命稻草,这是每一个操盘者都必须严格遵守的准则。就像司机必须遵守交通规则一样,但是很多交易者在实际操作中却无法做到严格律己,错误的发生只是早晚而已。
 
大多数面临出场难问题的交易者,都是由于自我心理障碍所致。程序化交易系统可以帮助投资者有效克服这种心理障碍。交易系统的形成模式决定了它将更加公开化、标准化、程序化。投资者可以从被自身情绪偏好支配的模糊状态中解脱出来,转变为定量的数量化选择过程。也就是单纯依靠信号系统的合格程度下执行信号系统。
 
量化交易系统的有效帮助下,当投资者真正做到能够坚持准确的严格执行交易系统发出的操作信号后,我们就可以说,这个交易者已经真正的买入了投资成功殿堂的大门。
 
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 【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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