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量化交易技术五大核心(上)

时间:2019-02-20 08:36来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
量化交易的核心是人这个概念我们已经不止一次的提到过。交易的秘密就是要找到一套适合你的交易系统。这套 量化交易 系统一定是能够迎合你的个性,并且具备完善的交易思想,能够对市场进行细致的分析和具备整体的操作方案。 风险市场中得赢家无一不具备属于自

 “量化交易的核心是人”这个概念我们已经不止一次的提到过。交易的秘密就是要找到一套适合你的交易系统。这套量化交易系统一定是能够迎合你的个性,并且具备完善的交易思想,能够对市场进行细致的分析和具备整体的操作方案。

 
风险市场中得赢家无一不具备属于自己的交易系统,所以如何去找到一套适合自己的交易系统,并且不断的进行完善是所有专业的交易人士每天都必须做的一件事。
 
那么究竟什么是交易系统呢?简单来说,交易系统就是一整套完善的交易规则体系。良好的量化交易系统势必对投资策略的各个模块都会做出明确的规定。这种规定一定是唯一的、客观的,不允许有任何不同的解释。符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征和投资风险等是一套良好交易系统的必备前提。
量化交易技术五大核心
客观以及完整性是交易系统的特点,它保证了交易系统具备可重复性。简单来说,就是可复制性,对于所有使用者来说,如果使用的条件相同那么操作结果就应当是相同的。系统的可重复性就是方法的科学性,系统交易方法属于科学型的投资交易方法。
 
另外,交易系统还可以帮助投资者有效的对风险进行控制。时间证明,没有交易系统作为支撑的投资人是很难准确的控制风险的。如果没有交易系统作为只得到,那么投资者将很难去定量评估每次进场交易潜在的风险,并且很难评估出单词交易的风险在总体风险中得意义。使用交易系统,就可以非常明确的告诉投资者,交易的预期损失金额利润率以及最大亏损、连续盈利亏损次数等等,这些数据都是投资风险管理的重要参数。
 
如果要探究量化交易系统的最大优点,那么肯定是能够帮助投资者有效克服心理弱点这一功能。交易系统的客观和完整性迫使交易决策更加公开化,程序化以及理性化。投资者可以从个人情绪偏差中解放出来,将模糊的选择过程转变成为定量的数值化的选择过程。也就是说转变为简单判定信号系统的反应和执行信号的决策。下面我们来看一下交易系统的六点核心内涵的第一点心态核心。
 
交易中往往会遇到这样的情况,交易系统没有出现可交易的时机。这使得很多投资者会心生焦躁,那么心态应该如何摆正呢?如果我们有一套很好的交易系统,但是却心态急躁,没有办法忍受空仓或者被持续上涨的情况迷住双眼,抵不住诱惑强行介入,就会最终脱离交易系统的控制,这不能归咎于交易系统的失败,是心态导致了交易的失败。所以,对于交易者来说心态是最重要的,心态决定了交易系统的成败。
 
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 【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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