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建立属于自己的高胜算交易系统

时间:2018-12-11 08:49来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
就像影视剧中一些江湖人士穷尽一生只为了寻找一本武功秘籍一样。很多 量化交易 者也花费了大量的时间只为找到一个高胜算的交易系统。那么交易者究竟应当如何去建立一个高胜算交易系统呢?今天我们就一起来解开谜题。 首先我们要知道的是,一个高胜算的交易系

就像影视剧中一些江湖人士穷尽一生只为了寻找一本武功秘籍一样。很多量化交易者也花费了大量的时间只为找到一个高胜算的交易系统。那么交易者究竟应当如何去建立一个高胜算交易系统呢?今天我们就一起来解开谜题。

 
首先我们要知道的是,一个高胜算的交易系统必定是一套适合你的交易系统。它并非像武林秘籍一样是固定的,这套交易系统要适合你自己的个性。并且兼具细致的市场分析、整体操作方案和完善的交易思想。几乎所有成功的交易者都有一套贴合i自己个性的交易系统,寻找和完善自己的交易系统是成功交易者每天都要做的事情。
 
那么究竟什么是交易系统呢?交易系统就是一套完善的量化交易规则体系。在该体系内具备着对交易决策每个环节的明确规定。这种规定是客观且唯一的,不允许有任何不同的解释。一套完善的交易系统必须符合交易者对投资对象的统计特征、心理特征和投资资金的风险特征。
建立属于自己的高胜算交易系统
完整性和客观性是交易系统的两大特点。这两点切实保证了交易系统结果的可重复性和可扩展性。所以从理论上讲,无论使用者是谁,如果使用的条件一致,那么操作的结果也就会是完全相同的。系统的可重复性是方法的学科性,所以系统交易属于科学型的投资方法。
 
市场中大部分的投资人会将市场的分析和判断看做是交易决策的重点,但事实上这样是不对的。对于成功的交易者来说,他们需要的不仅仅是正确的市场判断和分析,他们也需要正确的风险管理和心理控制。如果要划分三者的重要性,那么心理控制将排在第一位,风险管理是第二位,最后才是分析技能,这就是我们知道的3M系统。
 
如果我们非要用一个数据来具体的表示,那么市场分析判断能力的重要性只占整体的百分之一,而剩下的风险管理和心理控制才是重点,而这两点也往往是被量化交易者所忽视的东西。
 
如果一个交易者想要在市场中获得持续稳定的盈利,那么一定要解决两大问题。第一是在高度随机的价格波动中找到非随机的部分。第二是严格控制自身心理弱点,防止情绪等因素对交易决策造成影响。只有控制好这两点才有可能在市场交易中取得成功。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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