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量化交易究竟能否取缔手工交易?

时间:2018-11-24 08:25来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
巴菲特曾在1987年的年度致股东的信中说:在我看来,晦涩难懂的公式、电脑程序或者显示股票和市场价格变化的闪烁信号都不会带来投资的成功。但是如今我们都知道,手工交易的弊端已经越来越成为交易者盈利上的阻碍。 量化投资 在市场交易中占据了越来越重要的

巴菲特曾在1987年的年度致股东的信中说:“在我看来,晦涩难懂的公式、电脑程序或者显示股票和市场价格变化的闪烁信号都不会带来投资的成功。”但是如今我们都知道,手工交易的弊端已经越来越成为交易者盈利上的阻碍。量化在市场交易中占据了越来越重要的地位。显然在30年前,股神巴菲特低估了电脑时代对市场交易所带来的巨大影响。量化投资就是在这股“电脑时代”的浪潮中逐渐显现出来。

量化投资究竟能否取缔手工交易?
计算机为现代人类生活方方面面带来的巨大进步不用多说,当然金融市场也不例外。现如今,全球最成功的对冲基金都在招募更多的计算机科学家,而不是拥有MBA学位的银行家和非经济学家。甚至一贯以大量婴儿潮一代和石油国家的共同基金,目前都在急切地寻找量化人才。手工交易中,效率低以及交易者容易受到情绪影响等弊端已经显现的越来越明显。量化投资效率高,执行力强所以成为了越来越多的投资者的宠儿。量化投资与手工交易相比有三个强大的有优势:
 
1.能够克服认为主观的偏差,客观且准确的评价交易机会。
 
2.及时且高效的跟踪市场行情变化,不断的发现和寻找更多的交易机会。
 
3.以控制风险为基础,充分实现分散化投资目标。
 
对于手工交易来说,研究的深度是其优势。但是在研究的广度方面很难不受到人脑思维容量等限制。并且容易受到交易偏好以及主观情绪的影响,这种影响非常容易令交易者错失交易机会。
 
对于量化来说,它获取信息的速度和决策的广度是它的绝对性优势。量化投资可以在大量的历史数据中寻找到“大概率事件”,并将这些事件总结出规律通过数学建模等方式,将资金筹码分散的压在这些策略上。分散投资风险,以期达到利润的最大化。
 
量化投资与价值投资并非完全相左,反而是是相辅相成的。量化投资可以将价值投资中的逻辑固定且程序化,量化投资中很多因子都是关于基本面的。量化投资将这些因子和模型作为投资决策的标准。不论市场的变化多么令人看不懂,量化投资都会以简胜繁通过量化手段获得更好的投资回报。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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