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量化投资未来发展趋势分析

时间:2018-06-26 08:38来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
很多投资者一直对 量化投资 保持观望的原因是不了解量化投资未来的发展趋势。有的朋友也会担心,现今科技发展的如此迅速,会不会刚刚掌握好量化投资,它就被其他的新兴手段给淘汰了。今天我们就一起来看一下量化投资的未来发展趋势。 量化投资的发展方向主要

很多投资者一直对量化投资保持观望的原因是不了解量化投资未来的发展趋势。有的朋友也会担心,现今科技发展的如此迅速,会不会刚刚掌握好量化投资,它就被其他的新兴手段给淘汰了。今天我们就一起来看一下量化投资的未来发展趋势。

量化投资未来发展趋势分析
量化投资的发展方向主要有三个方面:智能化、全球化和机构化。
 
一、量化投资的智能化
在量化投资中策略的重要性不言而喻。随着量化投资的发展对策略的需求也越来越大。因此数据分析和挖掘被越来越多的研究人员重视起来。行业内普遍对于数据分析的要求越来越高。普通的数据分析手段已经不能满足人们的需求,所以量化投资逐渐向人工智能的方向发展。当然,人工智能技术在量化投资中的应用不仅仅是投资执行的部分,更多的偏向于投资策略的智能化和自动化。
 
1.人工智能算法
从数学领域来看,人工智能算法属于一种非线性建模的方法。在我们观察的历史数据中存在很多非线性成分。线性成分被交易完成之后也会出现一些非线性的现象。这些非线性现象就需要我们利用人工智能的方法来进行学习和处理。
 
2.结构化数据
诸如声音、图像和文本等信息都属于非结构化数据。这些非结构化数据没有办法被数据模型直接进行处理。所以需要用人工智能的方式来进行结构化再由数据模型进行处理。
 
3.元知识学习
目前来说,元知识学习是人工智能发展的一个比较难的领域。目前人工智能在量化投资中的应用是,利用一个策略进行不同投资资产的选择。元知识学习是让我们掌握怎么样用机器进行不同投资策略的选择。
 
二、量化投资的全球化
1949年最早的对冲基金正式成立,在当时起家资金只有10万美元。经过了40多年,美国对冲基金的管理资产达到了200亿美元,欧洲大概用了四十年在2002年达到了200亿美元。
 
很多朋友都知道多空策略是量化对冲的核心策略。也就是说,选择好的股票。做空差的股票。如果出现所有的股票同时上涨同时下跌,那么利润必定会下跌。
 
三、量化投资机构化
在我国,目前市场上策略的夏普比率在2.5%到3%左右。这个市场情况与我国当前散户和机构的相互关系是一致的。目前散户和机构的相对比率大概是二比八。这个情况就表示量化投资在我国的发展还有很长的一段路要走。
 
另外一个原因是成本,顾问和投资都需要降低成本。所以智能化顾投的发展可以帮助降低人工服务的成本,提升量化投资的利润。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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