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量化交易的优势以及如何进行学习(1)

时间:2018-06-11 08:34来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
量化交易 在我国金融市场上才刚刚起步。但据数据显示,在国外一些成熟的市场量化交易量已经占据全部总交易量的百分之七十至八十。这一切都要归功于量化交易能够帮助投资者避免情绪干扰和超凡的准确率执行率的特点。 一个投资者想要成功就要先能够控制住自己

量化交易在我国金融市场上才刚刚起步。但据数据显示,在国外一些成熟的市场量化交易量已经占据全部总交易量的百分之七十至八十。这一切都要归功于量化交易能够帮助投资者避免情绪干扰和超凡的准确率执行率的特点。

 
一个投资者想要成功就要先能够控制住自己。自控能力是投资者在面对投资活动时所必要具备的能力。一个再好的策略如果使用者没有自控能力时常被心理所影响的话,那么亏损也就不奇怪了。
量化交易的优势以及如何进行学习(1)
量化交易可以很好的帮助投资者在进行投资过程中避免受到心理因素的影响。投资者失败的原因往往是无法坚持最初的决定或者无法控制随后的巨大亏损。量化交易可以帮助我们在历史的大数据中找出规律,并将规律和规则模型化。利用计算机或其他手段对投资进行规范。让投资决策变的更为科学更为理性。
 
我们知道了量化交易的好处,那么你清楚什么是量化交易吗?简单的说,量化交易就是利用数学和统计学的知识和方法并采用计算机信息技术进行投资交易的一种方式。量化投资在国外已经有很长的发展历史,上世纪七十年代的股票市场上就已经逐渐出现了量化交易。量化交易的最终目的就是获得稳定的可持续的收益。
 
它以历史数据中总结出来的“大概率”时间作为策略依据,并将策略模型化,然后严格按照策略模型来进行投资。量化交易主要可以分为:量化投资、程序化交易、高频交易、自动化交易以及程序化交易等。量化交易的优势主要有三个方面:
 
1)完善系统性
在量化交易中,行业选择、精选个股和大类资产配置上都可以建立模型。并且可以多角度的对市场情况进行分析,比如估值、成长、市场结构和宏观周期等等。量化交易也可以对海量的数据进行处理。
 
我们都知道人脑的对数据的处理能力是非常有限的。即使是一个资深的投资基金经理对信息的处理能力也无法与计算机相比。当资本市场非常大,有成千上万只股票的时候,量化交易就会凸显出它强大的信息处理能力。这就可以帮助我们更为广阔的捕捉市场信息,并获得投资获利的机会。
 
2)纪律严格
像上文所说,量化交易可以帮助投资者避免人性弱点对投资决策的干扰。量化交易不像人工交易有时是依靠投资者的偏好。量化交易做出的每一笔交易决策都是有理论和数据支持的。这会比普通投资者单一指标的来看更有说服力。
 
3)套利思想的运用
量化交易是在市场中找到对股票错误估值和错误定价从中获取利润。
 
4)依靠概率获得胜利
量化交易在历史的大数据中总结“大概率”时间形成规律并且模型化。股票在实际的操作过程中,也会应用到概率分析的内容从而对仓位进行控制。
 
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【量化投资有声读书系列】超级金钱—第一章(4-1)
(责任编辑:一个量化投资者)
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