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如何应用量化投资克服认知偏差

时间:2018-04-14 08:50来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
经常关注我们的朋友都知道, 量化投资 可以为我们带来很多好处,其中包括更好的选择股票,提升我们的投资效率还有克服投资者认知上的偏差。今天我们就来一起学习一下,量化投资是如何帮助我们克服认知偏差的。 很多投资者在进行投资的时候都会或多或少的受到

经常关注我们的朋友都知道,量化投资可以为我们带来很多好处,其中包括更好的选择股票,提升我们的投资效率还有克服投资者认知上的偏差。今天我们就来一起学习一下,量化投资是如何帮助我们克服认知偏差的。

 
很多投资者在进行投资的时候都会或多或少的受到一些主观因素的干扰。比如情绪上的波动或者对某只股票的偏爱,这些都会促使投资者做出不理性的投资。又比如一些投资者在遇到亏损时总是抱着“翻本”的希望,抱着亏损的股票不放手。或者在遇到小幅度盈利时,害怕亏损再次出现急于将手中的股票出售。又或者一些投资者受到到所谓“大师”的影响,基于从众心理做出的决策,这些都可以称为是非理性的投资。
 
如何应用量化投资克服认知偏差
行为金融学通过研究证明,所有的投资者在进行投资决策时都会不自主的受到情绪、认知偏差等因素的干扰。这些干扰因素会直接导致投资者出现过度自信,盲目从众,患得患失等心理。这些认知上的偏差在市场中是普遍存在的。
 
量化投资就可以帮助我们来克服认知和行为的偏差。量化投资依靠数学统计和计算机处理技术,帮助我们建立投资模型。通过量化模型来帮助投资者进行择股、风险监控以及优化量化投资组合。大数据是保证避免认知偏差的基础。可以有效避免不必要因素的干扰。从而更好的分析出投资规律,对投资进行决策。
 
量化投资的优势主要体现在三个方面:
 
1)稳定的投资业绩
量化投资模型可以更好的帮助我们实现稳定的投资业绩。这是由于以量化投资为核心技术能够更好的保证程序和投资策略的可持续性和一致性。多因素数量模型可以根据市场行情的变化同时检测多种不同类型的股票。投资组合可以帮助我们在不同的市场行情下实现稳定获利。
 
2)科学决策
我们在前面的内容中提到,非理性投资在市场中是普遍存在的。但是量化投资在基于大数据的基础上可以尽最大可能的帮助投资者克服认知偏差从而避免这种非理性投资。投资组合的建立也在很大程度上保证了投资决策的科学性、严谨性和客观性。
 
3)高效的资源配置
量化投资基于计算机可以同时处理大量的统计数据。找出股票增加的依据,同时结合团队的主观能动性对基金资产进行动态的配置和优化。降低人员成本,让团队成员从大量的统计数据中解放出来。
 
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【量化投资有声读书系列】超级金钱—第一章(4-1)
(责任编辑:一个量化投资者)
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