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听量化投资大师霍华德·马斯克讲述投资哲学(下)

时间:2018-04-12 08:59来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在前面的两篇文章中主要说明了霍华德马斯克对于投资的一些基本理念,以及英国如何去进行 量化投资 。今天我们依旧一起来看一下霍德华马斯克对于投资的一些其他看法。 对于投资霍德华马斯克认为, 量化投资 面对的是未来即将发生的事情。如何在未来中做出

我们在前面的两篇文章中主要说明了霍华德马斯克对于投资的一些基本理念,以及英国如何去进行量化投资。今天我们依旧一起来看一下霍德华马斯克对于投资的一些其他看法。

 
对于投资霍德华马斯克认为,量化投资面对的是未来即将发生的事情。如何在未来中做出正确的选择是非常重要的也是非常难的。主要原因在于即使我们选择的事情是正确的,但是时机并不一定就是正确的。我们可能或早或晚的进行决定。
听量化投资大师霍华德·马斯克讲述投资哲学(下)
举个简单的例子,假如某只股票达到3000点,有些投资者认为太危险所以离场了。但是该只股票从3000点上升到5000点,之前的那些人觉得自己做错了。他们会开始后悔在3000点的时候离场,然后只能眼睁睁的看着别人一路赚到5000点。
 
其实在这里没有绝对的对错之分,这些人的选择从某种程度上来说也是对的,只是有点早了。所有的人对时机的把握都不可能完全准确无误。所以我们要对自己有信心并且能够对自己所做出的决定给与充分的理由。我们要明白,在当事实最终确定之前,所有人都不能够分辨清,所做的决定究竟是错了还是比别人做早了。
 
资金管理的重要任务就是控制风险,我们在投资的过程中要追求稳定性。而不是今年巨大盈利,明年就面临巨大的亏损。霍德华马斯克的橡树资产公司就是这样,他们通过杰出的风险控制。在很多个市场艰难时期脱颖而出,并逐步实现稳定。
 
橡树资产公司以“牛市我们获得平均收益,熊市我们获得超额收益。”为目标,逐渐实现了稳步的增长。霍德华马斯克认为这就是橡树资产公司成长的秘密。20年的时间,橡树资产从2006年的36亿达到了目前千亿美元的规模。
 
我们在前面的内容中也提到过,霍德华马斯克并不认为对宏观经济进行预测能够成为投资的关键。他表示,包括巴菲特在内,所有成功的投资者都不是因为宏观预测做的好而成功的。他们取得成功靠的是他们关于公司、行业和证券的知识。
 
 
对于资产配置,霍德华表示,在投资的时候应该多元化量化投资,就像不要把鸡蛋全部放在同一个篮子里一样。投资需要循序渐进,感觉好一些就多投一些。不要投资自己完全不了解的东西。
 
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【量化投资有声读书系列】超级金钱—第一章(4-1)
(责任编辑:一个量化投资者)
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