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量化投资 你不知道的停损法则

时间:2018-01-12 08:56来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
对于新手 量化投资 者来说,如何停损是每次交易都要苦恼的问题。我们都说停损是纪律,停利是艺术。艺术需要天分但是纪律却是每个人都能学会的。资金控管在一定程度上影响着停损的设定。通常有以下两点: 1.够小的停损金额,不会让我们整天忧虑 2.够大的停损

对于新手量化投资者来说,如何停损是每次交易都要苦恼的问题。我们都说停损是纪律,停利是艺术。艺术需要天分但是纪律却是每个人都能学会的。资金控管在一定程度上影响着停损的设定。通常有以下两点:

量化投资 你不知道的停损法则
1.够小的停损金额,不会让我们整天忧虑
 
2.够大的停损金额,才能够让我们有机会获得合理的报酬
 
一、如何让停损够小
对于交易损失金额每个人都有不同的接受范围。接受范围会受很多个人因素的影响,比如:资金的大小,财务状况以及交易技术。接受范围因人而异,我们不用去跟别人比较,重点是找出自己的接受范围。
 
二、如和让停损够大
我们不可以只一味考虑够小,我们还要考虑以下两点:
 
1.首先我们要看是否适合自己要投入的商品,如果我们限定每日只能接受80元的损失,那么一跳60元的估值就不适合我们了。
 
2.其次,我们要充分考虑获利目标,如果我们的预期是每天能够获利5000元,那么200元这种停损限定就是不切实际的。
 
我们可以把停损想象成自己在做事业的投资,如果想要成立一个可以获利的公司,那么就要考虑愿意花多少钱投入。
 
交易与其他职业不一样,我们会投入时间、金钱和希望,但是最终的结果却是谁都不能保证的。其他的职业如老师或者厨师,同样需要投入这些,但是结果却是比较能够稳定的获得收益的。所以当我们彻底明确这些后,再规划自己的量化投资交易生涯使,就要时常提醒自己,付出的不仅是金钱还有时间和青春,那么我们究竟愿意付出多少来追求致富的梦想呢?
 
我们来举个例子阐述一下实际操作过程:
 
假设小王在毕业工作3年后,想要做一个全职的交易者,并且给自己设定6个月的时间期限。经过小王对自己存款的计算,除去6个月的生活费还剩大概三万元。所以在这6个月之内,每个月小王设定自己损失最多为5000元。假如,每个月都有20个交易日,按周计算就是每周承担1250元的停损,每日就是250元的停损。所以在考虑获利目标之后,小王决定把每日的停损设定为400元。
 
做好计划后,小王就每天开始交易,假设运气不好的情况下,每日都达到停损位。三天就损失了1200元,那么这一周就可以先暂停,等到下周再开始。这样即使每周都达到了停损点,一个月也不会超过5000元。
 
长此以往,即使是最不好的情况下,小王也可以玩半年,这个实战的经验对小王来说是非常重要的。在经过这段时间以后,他可以决定退出还是继续投入。经验对交易市场来说是非常重要的,停损的纪律会为量化投资者带来很重要的经验。
 
观念我们都懂,但是想要坚持执行却不是很容易。停损不单单包含停损单,重要的还是背后理性严格的资金控管。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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