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程序化交易要做到基本面与技术分析结合

时间:2017-10-06 09:01来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
程序化交易离不开分析,因为 程序化交易 大多数时候都是与技术相关的,既然与技术相关,分析必然是少不了的。那技术分析与基本面分析会产生冲突吗?答案是否定的,程序化交易的技术分析并不会排斥基本面的分析,也不是说程序化交易就是专属于技术分析的。所以

  程序化交易离不开分析,因为程序化交易大多数时候都是与技术相关的,既然与技术相关,分析必然是少不了的。那技术分析与基本面分析会产生冲突吗?答案是否定的,程序化交易的技术分析并不会排斥基本面的分析,也不是说程序化交易就是专属于技术分析的。所以不但不会产生冲突,更好的方式就是结合起来。下面就来详细地跟大家解释一下。

量化投资基本面技术分析图

  将方向判断、资金管理、交易管理以及风险控制等各个之前需要人工处理的环节交给程序化交易自动处理。从而形成系统的、自动的交易。其目的就是规范我们的交易行为。规避我们的贪婪和恐惧。形成前后一致的交易决策。在这个方面资金管理和交易管理中基本面分析与技术分析都是可行的。

  基本分析与技术分析的不同点就是进出场的判断依据不同。术分析依据价量关系,而基本面依照各种经济和财务指标。但是这两个分析方法都是尽量寻求客观规律且都是按照历史经验和现况的对比从而找到进出场的机会。不同点就是基本面分析力求找到内在原因而技术分析却是在分析表面因素。

  内部原因是寻找规律而表面原因也是寻找规律。其实基本面分析与技术分析都是在力求找到客观的规律。而且将二者结合起来分析往往是得到最具有科学性的原因。而且程序化交易相当于一个平台,主要有数据的支撑,无论是基本面分析还是技术分析都是可以转化为计算机语言从而形成进出场条件的。

  外国就有很多大型的投资机构都通过程序化分析/交易平台来选股和投资:通过各种经济指标来筛选市场和行业,然后通过财务指标来筛选公司,对资金进行自动化的配置管理,最后通过量价指标来决定具体的进场时机。

  只有大型的机构才能搭建庞大的经济和财务等指标数据库 ,大多数公众接触的程序化交易平台,只能获取量价等数据;同时对个人而言,技术分析方法还能基本掌握和运用,但基本分析的模型构建就相当复杂,非一般人所能担当。这就是为什么接触到的程序化交易话题都是和技术分析相关。

  现在我们的中小投资者都是很难接触到基本面分析的。这也是市场现在的发展条件导致的。我们只能期盼市场的发展能够更加的快速,也能使我们的中小投资者尽快的得到一些基本面分析的数据。从而使我们在市场上的生命力更加强力。

(责任编辑:一个量化投资者)
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