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走好这七步,轻松构建属于自己的程序化交易系统

时间:2017-10-03 08:59来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
如果我们了解并决定要使用程序化交易的投资者来说,就一定要拥有属于我们自己的交易系统。而不是一味的使用别人的交易系统。只有拥有属于自己的程序化交易系统之后我们才能更好的进行交易,得到资金管理和风险控制的优势。这样才可以让我们在这条道路上越走

  如果我们了解并决定要使用程序化交易的投资者来说,就一定要拥有属于我们自己的交易系统。而不是一味的使用别人的交易系统。只有拥有属于自己的程序化交易系统之后我们才能更好的进行交易,得到资金管理和风险控制的优势。这样才可以让我们在这条道路上越走越远。

轻松学习程序化交易

 

  在建立自己的系统之前,我想和大家先说说关于市场和我们投资的关系这件事。作为投资者我们的投资机会是市场给予的,市场才是投资的主体,而我们只是客体。我们需要承担风险,接纳风险。那么我们如何在市场中构建一个属于我们自己的交易系统从而使我们在市场中获利呢?

  1、市场分析。首先我们需要知道什么适合自己。我们需要确定交易对象、交易产品。是做股票还是期货还是货币?虽然投资市场相似性比较高,但是不同的交易系统所存在的差异性也是非常大的。我们的选择也是各种各样的,作为第一步就是我们必须从这纷繁复杂的市场中选出适合我们的交易对象。

  2、行情分析。在已经确定了交易对象之后就需要我们去研究交易品种的属性以及交易环境和背景了。这些可以使得我们对自己所要选择的市场进一步的了解。为之后要做的事情打好基础。

  3、趋势分析。我们只有判断对趋势才能使我们获得利润,这一点是根本所在。趋势分析就是说我们在什么时候做出什么选择,是做多还是做空。对于趋势分析应该每个人都总结出一套自己的小技巧。以后有机会为大家分享一下一些程序化交易比较厉害的人的趋势分析的心得。在这里就不做过多介绍了。

  4、制定计划。接下来我们需要制定一份属于自己的个性化的交易计划,在确定交易对象,交易背景和交易方向的前提下,交易计划也必须为明确确定的。

  5、执行交易。在计划确定的情况下,一旦进场交易,我们必须要严格执行自己的交易计划,除非在市场出现不可控情况下,不要有任何理由改变自己的计划。

  6、仓位管理。仓位管理是交易系统中最为重要的一部分,我们心中必须要有一个红线,明白在什么情况下,我们需要停止交易,什么样的情况下需要加仓交易,以及在什么情况下用什么样的比例进行交易。

  7、交易总结。一个好的交易系统要求我们在每一单交易以后进行统计总结,发现我们交易系统中的问题,提升我们交易系统的效率。

  严格按照这七个步骤来制定我们的程序化交易系统。其中只要我们的分析步骤做的足够出色,相信盈利应该是不困难的。

(责任编辑:一个量化投资者)
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